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XTRACKERS (IE) PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.34 M‬CHF
資金流(1Y)
‪2.39 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪205.91 K‬
費用率
0.35%

關於XTRACKERS (IE) PLC


品牌
Xtrackers
成立日期
2022年7月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI AC World IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE000YDOORK7

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
金融科技
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票
科技服務
金融
電子科技
商業服務
零售業
股票100.06%
科技服務34.91%
金融27.74%
電子科技15.11%
商業服務11.31%
零售業10.94%
債券、現金及其他−0.06%
現金−0.06%
股票區域細分
0.1%4%69%6%0.9%1%18%
北美69.20%
亞洲18.11%
歐洲6.62%
拉丁美洲4.12%
中東1.01%
非洲0.86%
大洋洲0.08%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XFNT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的34.93%,以及Finance,佔股票總數的27.76%。 資產主要位於North America區域。
XFNT主要持股為NVIDIA CorporationMastercard Incorporated Class A,分別佔據了投資組合的4.86%和4.57%。
XFNT所管理的資產為‪10.34 M‬ CHF。 過去一個月上漲了0.01%。
XFNT資金流達到‪2.39 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XFNT不會支付股息。
XFNT的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年7月12日上市,其管理風格為被動型。
XFNT費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XFNT跟著MSCI AC World IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XFNT投資於股票。
XFNT在過去一個月價格已經下跌了−4.68%, 其年度績效上漲了13.42%。 查看更多動態,請參閱XFNT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.70%, 三個月績效上漲了3.25% 並且在一年內上漲了17.87%。
XFNT以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。