Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETFXtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETFXtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪20.61 M‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪729.10 K‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2015年2月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI GCC Countries ex Select Securites Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BQXKVQ19

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞洲及海灣地區
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
消費者服務
健康科技
股票97.96%
科技服務36.42%
消費者服務11.86%
健康科技11.84%
零售業9.84%
電子科技8.93%
金融6.35%
耐用消費品4.89%
運輸4.13%
能源礦產2.08%
商業服務1.60%
債券、現金及其他2.04%
其他類1.81%
現金0.24%
股票區域細分
4%90%4%
北美90.95%
歐洲4.68%
拉丁美洲4.37%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XGLF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的36.42%,以及Consumer Services,佔股票總數的11.86%。 資產主要位於North America區域。
XGLF主要持股為CrowdStrike Holdings, Inc. Class APalantir Technologies Inc. Class A,分別佔據了投資組合的4.99%和4.96%。
不,XGLF不會支付股息。
XGLF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年2月5日上市,其管理風格為被動型。
XGLF費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
XGLF跟著MSCI GCC Countries ex Select Securites Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XGLF投資於股票。
XGLF在過去一個月價格已經上漲了1.61%, 其年度績效上漲了2.18%。 查看更多動態,請參閱XGLF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.20%, 過去一個月下跌了−2.20%, 三個月績效上漲了4.64% 並且在一年內上漲了2.06%。
XGLF以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。