關於BLACKROCK AST MGT
成立日期
1999年10月6日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票98.50%
健康科技36.26%
金融19.30%
非耐用消費品19.23%
生產製造7.44%
耐用消費品6.34%
加工業2.79%
非能源礦產2.48%
配送服務1.81%
通訊1.14%
電子科技0.94%
運輸0.77%
債券、現金及其他1.50%
Futures1.23%
現金0.27%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XMT投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology，佔股票總數的36.26%，以及Finance，佔股票總數的19.30%。 資產主要位於Europe區域。
XMT主要持股為Nestle S.A.和Novartis AG，分別佔據了投資組合的16.67%和14.79%。
XMT上次的股息為0.80 CHF。 前一年， 發行人已支付0.30 CHF的股息， 顯示上漲62.50%。
是的，XMT會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月24日)金額為0.80 CHF。 股息為年支付。
XMT的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於1999年10月6日上市，其管理風格為被動型。
XMT費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XMT跟著Switzerland SMI。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XMT投資於股票。
XMT以溢價(0.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。