關於XTRACKERS (IE) PLC
成立日期
2021年1月21日
結構
愛爾蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BMFKG444
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票99.98%
電子科技33.14%
科技服務33.10%
零售業10.04%
健康科技4.76%
消費者服務4.19%
非耐用消費品2.87%
耐用消費品2.72%
生產製造1.91%
通訊1.48%
公用事業1.36%
商業服務1.30%
加工業1.25%
運輸1.11%
配送服務0.30%
能源礦產0.24%
工業服務0.22%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
北美96.34%
歐洲2.98%
拉丁美洲0.68%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XNAS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.14%,以及Technology Services,佔股票總數的33.10%。 資產主要位於North America區域。
XNAS主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.86%和8.89%。
XNAS所管理的資產為1.23 B CHF。 過去一個月上漲了5.53%。
XNAS資金流達到487.08 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XNAS不會支付股息。
XNAS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年1月21日上市,其管理風格為被動型。
XNAS費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XNAS跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XNAS投資於股票。
XNAS在過去一個月價格已經上漲了3.50%, 其年度績效上漲了5.91%。 查看更多動態,請參閱XNAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了24.12% 並且在一年內上漲了6.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了24.12% 並且在一年內上漲了6.18%。
XNAS以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。