關於GLOBAL X ETFS ICAV
成立日期
2023年7月11日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
健康科技
股票99.40%
金融19.07%
科技服務16.34%
健康科技12.87%
電子科技9.77%
非耐用消費品8.34%
零售業7.37%
通訊6.27%
運輸4.93%
加工業4.69%
工業服務4.48%
非能源礦產3.61%
消費者服務0.79%
生產製造0.63%
債券、現金及其他0.60%
現金0.84%
其他類−0.25%
股票區域細分
北美95.14%
歐洲4.73%
拉丁美洲0.13%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XY7D投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的19.12%，以及Technology Services，佔股票總數的16.38%。 資產主要位於North America區域。
XY7D主要持股為Analog Devices, Inc.和Goldman Sachs Group, Inc.，分別佔據了投資組合的5.03%和4.89%。
XY7D上次的股息為0.12 CHF。 前一個月， 發行人已支付0.12 CHF的股息， 顯示上漲1.52%。
是的，XY7D會支付股息給持有者，股息收益率為11.95%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.12 CHF。 股息為月支付。
XY7D的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行，品牌為Global X。該ETF於2023年7月11日上市，其管理風格為被動型。
XY7D費用比率為0.45%，這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
XY7D跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XY7D投資於股票。
XY7D以溢價(0.65%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。