關於XTRACKERS (IE) PLC
成立日期
2022年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE0004MFRED4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.07%
金融19.30%
科技服務9.97%
電子科技9.09%
生產製造9.06%
健康科技8.50%
非耐用消費品6.47%
消費者服務6.07%
零售業5.04%
加工業4.85%
運輸3.34%
工業服務3.01%
能源礦產2.87%
公用事業2.50%
耐用消費品2.45%
商業服務2.45%
健康服務2.06%
配送服務1.68%
非能源礦產0.69%
通訊0.62%
債券、現金及其他−0.07%
現金−0.07%
股票區域細分
北美93.91%
歐洲6.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XZEW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.31%,以及Technology Services,佔股票總數的9.97%。 資產主要位於North America區域。
XZEW主要持股為Micron Technology, Inc.和Seagate Technology Holdings PLC,分別佔據了投資組合的0.54%和0.53%。
不,XZEW不會支付股息。
XZEW的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年12月6日上市,其管理風格為被動型。
XZEW費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
XZEW跟著S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XZEW投資於股票。
其年度績效下跌了−10.67%。 查看更多動態,請參閱XZEW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−12.89% 並且在一年內已經下跌了−3.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−12.89% 並且在一年內已經下跌了−3.95%。
XZEW以溢價(0.91%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。