關於SSGA SPDR ETFS E I
成立日期
2013年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.66%
金融37.83%
公用事業19.17%
通訊7.62%
健康科技4.74%
非耐用消費品4.55%
運輸3.87%
加工業3.83%
工業服務3.70%
配送服務3.10%
零售業2.74%
耐用消費品2.09%
商業服務1.91%
生產製造1.77%
能源礦產1.75%
電子科技0.99%
債券、現金及其他0.34%
現金0.20%
其他類0.14%
股票區域細分
北美54.82%
歐洲24.56%
亞洲17.66%
大洋洲1.99%
中東0.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPRG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.83%,以及Utilities,佔股票總數的19.17%。 資產主要位於North America區域。
ZPRG主要持股為Altria Group, Inc.和CVS Health Corporation,分別佔據了投資組合的2.40%和2.03%。
ZPRG上次的股息為0.30 CHF。 上一季, 發行人已支付0.24 CHF的股息, 顯示上漲20.18%。
ZPRG所管理的資產為1.02 B CHF。 過去一個月下跌了0.15%。
ZPRG資金流達到104.37 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPRG會支付股息給持有者,股息收益率為3.87%。 上一期股息(2025年5月16日)金額為0.30 CHF。 股息為季支付。
ZPRG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年5月14日上市,其管理風格為被動型。
ZPRG費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
ZPRG跟著S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPRG投資於股票。
ZPRG在過去一個月價格已經下跌了−0.88%, 其年度績效下跌了−0.06%。 查看更多動態,請參閱ZPRG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−4.57% 並且在一年內上漲了5.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−4.57% 並且在一年內上漲了5.31%。
ZPRG以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。