關鍵統計數據
關於SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2013年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.69%
金融38.73%
公用事業19.44%
通訊7.57%
非耐用消費品4.92%
健康科技4.73%
加工業3.57%
工業服務3.47%
運輸3.33%
配送服務3.15%
零售業2.88%
商業服務1.93%
生產製造1.93%
能源礦產1.85%
耐用消費品1.34%
電子科技0.83%
債券、現金及其他0.31%
現金0.25%
其他類0.07%
股票區域細分
北美57.68%
歐洲22.65%
亞洲16.75%
大洋洲1.96%
中東0.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPRG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.73%,以及Utilities,佔股票總數的19.44%。 資產主要位於North America區域。
ZPRG主要持股為Altria Group, Inc.和CVS Health Corporation,分別佔據了投資組合的2.82%和2.26%。
ZPRG上次的股息為0.42 CHF。 上一季, 發行人已支付0.30 CHF的股息, 顯示上漲28.75%。
ZPRG所管理的資產為1.10 B CHF。 過去一個月上漲了2.24%。
ZPRG資金流達到22.86 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPRG會支付股息給持有者,股息殖利率為4.02%。 上一期股息(2025年8月18日)金額為0.42 CHF。 股息為季支付。
ZPRG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年5月14日上市,其管理風格為被動型。
ZPRG費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
ZPRG跟著S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPRG投資於股票。
ZPRG在過去一個月價格已經上漲了2.31%, 其年度績效下跌了−0.29%。 查看更多動態,請參閱ZPRG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.95% 並且在一年內上漲了4.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.95% 並且在一年內上漲了4.50%。
ZPRG以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。