關於SSGA SPDR ETFS E I
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成立日期
2015年8月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSJCQV56
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票94.40%
金融92.94%
消費者服務0.80%
零售業0.66%
債券、現金及其他5.60%
UNIT5.54%
現金0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPRP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的92.94%,以及Consumer Services,佔股票總數的0.80%。 資產主要位於Europe區域。
ZPRP主要持股為Vonovia SE和Swiss Prime Site AG,分別佔據了投資組合的14.09%和6.90%。
不,ZPRP不會支付股息。
ZPRP的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年8月10日上市,其管理風格為被動型。
ZPRP費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ZPRP跟著FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPRP投資於股票。
ZPRP在過去一個月價格已經下跌了−1.34%, 其年度績效上漲了1.06%。 查看更多動態,請參閱ZPRP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.11%, 過去一個月下跌了−2.11%, 三個月績效上漲了6.79% 並且在一年內已經下跌了−1.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.11%, 過去一個月下跌了−2.11%, 三個月績效上漲了6.79% 並且在一年內已經下跌了−1.19%。
ZPRP以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。