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SSGA SPDR ETFS E I

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪123.59 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪4.18 M‬
費用率
0.30%

關於SSGA SPDR ETFS E I


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2015年8月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSJCQV56

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲地區,不包括英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票93.24%
金融91.69%
消費者服務0.85%
零售業0.70%
債券、現金及其他6.76%
UNIT6.10%
其他類0.47%
現金0.18%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZPRP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的91.69%,以及Consumer Services,佔股票總數的0.85%。 資產主要位於Europe區域。
ZPRP主要持股為Vonovia SESwiss Prime Site AG,分別佔據了投資組合的14.40%和6.67%。
不,ZPRP不會支付股息。
ZPRP的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年8月10日上市,其管理風格為被動型。
ZPRP費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ZPRP跟著FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPRP投資於股票。
ZPRP在過去一個月價格已經上漲了2.74%, 其年度績效上漲了1.08%。 查看更多動態,請參閱ZPRP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了11.21% 並且在一年內上漲了1.01%。
ZPRP以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。