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Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪139.27 M‬USD
資金流(1Y)
‪8.24 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪7.75 M‬
費用率
1.18%

關於Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF


發行人
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
品牌
Anfield
成立日期
2019年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Regents Park Funds LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
ETF
股票14.89%
零售業5.80%
消費者服務3.93%
科技服務2.25%
通訊1.93%
非耐用消費品0.98%
債券、現金及其他85.11%
ETF85.05%
現金0.06%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AESR主要持股為Communication Services Select Sector SPDR FundSPDR S&P 500 ETF Trust,分別佔據了投資組合的22.64%和14.71%。
AESR上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲11.11%。
AESR所管理的資產為‪139.27 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.77%。
AESR資金流達到‪8.24 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AESR會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月17日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
AESR的股票由David Young & Sandra G. Glain Family Trust發行,品牌為Anfield。該ETF於2019年12月16日上市,其管理風格為主動型。
AESR費用比率為1.18%,這代表您必須支付1.18%的投資來幫助管理基金。
AESR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AESR投資於基金。
AESR在過去一個月價格已經上漲了7.16%, 其年度績效上漲了13.99%。 查看更多動態,請參閱AESR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.60%, 三個月績效上漲了11.82% 並且在一年內上漲了14.46%。
AESR以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。