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Brandes U.S. Value ETFBrandes U.S. Value ETFBrandes U.S. Value ETF

Brandes U.S. Value ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪215.86 M‬ USD
資金流(1Y)
‪108.73 M‬ USD
股息收益率（指示）
1.31%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪6.60 M‬
費用率
0.60%

關於Brandes U.S. Value ETF


發行人
Brandes Worldwide Holdings LP
品牌
Brandes
首頁
brandes.com
成立日期
2023年10月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Brandes Investment Partners LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年3月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.29%
金融27.87%
電子科技10.44%
科技服務9.95%
健康科技9.11%
配送服務7.18%
健康服務6.77%
能源礦產3.22%
零售業3.17%
工業服務2.91%
運輸2.86%
非耐用消費品2.67%
消費者服務2.47%
加工業2.38%
公用事業2.20%
商業服務1.72%
耐用消費品1.69%
生產製造1.67%
債券、現金及其他1.71%
共同基金1.71%
股票區域細分
94%5%
北美94.90%
歐洲5.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向