關於EA Series Trust Castellan Targeted Equity ETF
成立日期
2025年6月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
消費者服務
工業服務
股票91.51%
科技服務24.54%
消費者服務13.97%
工業服務10.37%
零售業9.15%
健康服務5.16%
耐用消費品5.10%
電子科技5.09%
金融5.07%
配送服務4.85%
健康科技4.73%
生產製造3.35%
債券、現金及其他8.49%
ETF8.33%
共同基金0.26%
現金0.05%
Rights & Warrants−0.15%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CTEF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.57%,以及Consumer Services,佔股票總數的14.00%。 資產主要位於North America區域。
CTEF主要持股為Alpha Architect 1-3 Month Box ETF和Booking Holdings Inc.,分別佔據了投資組合的8.33%和5.33%。
CTEF所管理的資產為357.38 M USD。 過去一個月上漲了14.70%。
CTEF資金流達到25.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CTEF不會支付股息。
CTEF的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Castellan。該ETF於2025年6月18日上市,其管理風格為主動型。
CTEF費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
CTEF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CTEF投資於股票。
CTEF以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。