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Castellan Targeted Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪449.17 M‬USD
資金流(1年)
‪46.00 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.005%
已發行股份總數
‪7.08 M‬
費用率
0.45%

關於Castellan Targeted Equity ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Castellan
成立日期
2025年6月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
消費者服務
生產製造
股票99.01%
科技服務19.00%
電子科技12.30%
消費者服務12.16%
生產製造10.91%
工業服務9.49%
金融8.49%
零售業8.00%
健康科技4.76%
健康服務4.72%
耐用消費品4.40%
配送服務4.24%
債券、現金及其他0.99%
共同基金1.37%
現金0.15%
ETF0.02%
Rights & Warrants−0.55%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CTEF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.10%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.37%。 資產主要位於North America區域。
CTEF主要持股為Western Digital CorporationLam Research Corporation,分別佔據了投資組合的7.29%和6.77%。
CTEF所管理的資產為‪449.17 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.99%。
CTEF資金流達到‪46.00 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CTEF不會支付股息。
CTEF的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Castellan。該ETF於2025年6月18日上市,其管理風格為主動型。
CTEF費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
CTEF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CTEF投資於股票。
CTEF以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。