關鍵統計數據
關於Davis Select International ETF
成立日期
2018年3月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Davis Selected Advisers LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US23908L4059
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票95.25%
金融27.62%
科技服務19.47%
消費者服務9.97%
電子科技6.36%
非能源礦產5.69%
生產製造5.68%
運輸5.20%
非耐用消費品4.36%
配送服務4.25%
能源礦產3.86%
零售業2.79%
債券、現金及其他4.75%
現金4.75%
股票區域細分
亞洲54.47%
歐洲27.43%
北美11.01%
非洲3.84%
拉丁美洲3.26%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DINT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.62%,以及Technology Services,佔股票總數的19.47%。 資產主要位於Asia區域。
DINT主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H,分別佔據了投資組合的6.36%和6.00%。
DINT上次的股息為0.48 USD。 前一年, 發行人已支付0.51 USD的股息, 顯示下跌7.37%。
DINT所管理的資產為275.84 M USD。 過去一個月上漲了3.00%。
DINT資金流達到4.20 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DINT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.47 USD。 股息為年支付。
DINT的股票由Davis Selected Advisers LP發行,品牌為Davis。該ETF於2018年3月1日上市,其管理風格為主動型。
DINT費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
DINT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DINT投資於股票。
DINT在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效上漲了35.99%。 查看更多動態,請參閱DINT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.58%, 三個月績效上漲了4.43% 並且在一年內上漲了34.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.58%, 三個月績效上漲了4.43% 並且在一年內上漲了34.46%。
DINT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。