關於Davis Select International ETF
成立日期
2018年3月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Davis Selected Advisers LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
消費者服務
股票95.08%
金融31.72%
科技服務19.89%
消費者服務10.38%
零售業7.81%
運輸5.69%
非能源礦產4.87%
電子科技4.54%
配送服務3.68%
能源礦產3.43%
生產製造2.33%
非耐用消費品0.75%
債券、現金及其他4.92%
現金4.92%
股票區域細分
亞洲51.54%
歐洲26.29%
北美14.31%
非洲5.56%
拉丁美洲2.31%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DINT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.72%,以及Technology Services,佔股票總數的19.89%。 資產主要位於Asia區域。
DINT主要持股為Danske Bank A/S和Meituan Class B,分別佔據了投資組合的6.88%和5.69%。
DINT上次的股息為0.51 USD。 前一年, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲36.47%。
DINT所管理的資產為243.72 M USD。 過去一個月上漲了5.75%。
DINT資金流達到24.87 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DINT會支付股息給持有者,股息收益率為2.01%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.51 USD。 股息為年支付。
DINT的股票由Davis Selected Advisers LP發行,品牌為Davis。該ETF於2018年3月1日上市,其管理風格為主動型。
DINT費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
DINT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DINT投資於股票。
DINT在過去一個月價格已經上漲了3.02%, 其年度績效上漲了21.56%。 查看更多動態,請參閱DINT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了9.27% 並且在一年內上漲了26.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了9.27% 並且在一年內上漲了26.21%。
DINT以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。