Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪201.52 M‬USD
資金流(1Y)
‪663.09 K‬USD
股息收益率(指示)
1.38%
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於Davis Select International ETF


發行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
費用率
0.66%
成立日期
2018年3月1日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
股票99.74%
金融36.03%
科技服務13.26%
零售業12.06%
消費者服務9.02%
運輸8.20%
電子科技4.19%
非能源礦產4.16%
能源礦產3.61%
非耐用消費品3.59%
配送服務3.08%
生產製造2.53%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
32%26%4%36%
亞洲36.21%
北美32.88%
歐洲26.02%
非洲4.88%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向