立即開始
Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

沒有交易
在超級圖表上查看
概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪212.05 M‬ USD
資金流(1Y)
‪7.74 M‬ USD
股息收益率（指示）
2.16%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪9.00 M‬
費用率
0.66%

關於Davis Select International ETF


發行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
首頁
davisetfs.com
成立日期
2018年3月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Davis Selected Advisers LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球，不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
消費者服務
股票99.65%
金融33.79%
科技服務18.25%
消費者服務10.56%
零售業8.26%
運輸7.90%
非能源礦產4.93%
電子科技4.47%
能源礦產3.61%
非耐用消費品2.80%
生產製造2.57%
配送服務2.51%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
1%15%25%5%53%
亞洲53.21%
歐洲25.01%
北美15.01%
非洲5.22%
拉丁美洲1.54%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向