Davis Select U.S. Equity ETFDavis Select U.S. Equity ETFDavis Select U.S. Equity ETF

Davis Select U.S. Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪584.39 M‬USD
資金流(1Y)
‪93.82 M‬USD
股息收益率(指示)
0.76%
資產淨值折價/溢價
−0.03%

關於Davis Select U.S. Equity ETF


發行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
費用率
0.61%
成立日期
2017年1月11日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
股票93.01%
金融34.76%
科技服務14.81%
零售業10.72%
健康服務9.84%
生產製造4.63%
消費者服務4.53%
健康科技4.27%
能源礦產3.54%
加工業2.47%
非能源礦產1.43%
電子科技1.17%
非耐用消費品0.84%
債券、現金及其他6.99%
現金6.99%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向