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Davis Select U.S. Equity ETFDavis Select U.S. Equity ETFDavis Select U.S. Equity ETF

Davis Select U.S. Equity ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪665.42 M‬ USD
資金流(1Y)
‪115.40 M‬ USD
股息收益率（指示）
0.71%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪14.55 M‬
費用率
0.61%

關於Davis Select U.S. Equity ETF


發行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
首頁
davisetfs.com
成立日期
2017年1月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Davis Selected Advisers LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
股票95.62%
金融36.76%
科技服務13.79%
零售業10.75%
健康服務9.42%
消費者服務7.69%
生產製造5.67%
健康科技3.30%
能源礦產3.09%
加工業2.36%
非能源礦產1.31%
電子科技0.75%
非耐用消費品0.73%
債券、現金及其他4.38%
現金4.38%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向