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iShares Emerging Markets Equity Factor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.21 B‬USD
資金流(1年)
‪381.64 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.17%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪21.50 M‬
費用率
0.26%

關於iShares Emerging Markets Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Emerging Markets Equity Factor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434G8895

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票98.33%
電子科技22.11%
金融21.56%
科技服務11.00%
零售業8.14%
生產製造4.26%
能源礦產4.25%
非耐用消費品3.94%
耐用消費品3.84%
通訊3.08%
健康科技3.07%
非能源礦產3.04%
公用事業2.54%
運輸1.99%
消費者服務1.35%
加工業1.19%
配送服務1.05%
工業服務0.94%
商業服務0.88%
健康服務0.08%
債券、現金及其他1.67%
UNIT0.69%
現金0.64%
其他類0.21%
企業0.14%
股票區域細分
4%1%5%2%5%81%
亞洲81.20%
中東5.54%
歐洲5.02%
拉丁美洲4.45%
非洲2.18%
北美1.61%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMGF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.11%,以及Finance,佔股票總數的21.56%。 資產主要位於Asia區域。
EMGF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.22%和5.06%。
EMGF上次的股息為0.63 USD。 六個月前, 發行人已支付1.16 USD的股息, 顯示下跌84.99%。
EMGF所管理的資產為‪1.21 B‬ USD。 過去一個月上漲了26.46%。
EMGF資金流達到‪381.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMGF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.17%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.63 USD。 股息為每半年支付。
EMGF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年12月8日上市,其管理風格為被動型。
EMGF費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
EMGF跟著STOXX Emerging Markets Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMGF投資於股票。
EMGF在過去一個月價格已經上漲了4.66%, 其年度績效上漲了10.52%。 查看更多動態,請參閱EMGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.17%, 三個月績效上漲了6.78% 並且在一年內上漲了18.21%。
EMGF以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。