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iShares Emerging Markets Equity Factor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.24 B‬USD
資金流(1年)
‪361.97 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.17%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪22.00 M‬
費用率
0.26%

關於iShares Emerging Markets Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Emerging Markets Equity Factor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434G8895

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票98.71%
電子科技22.57%
金融22.14%
科技服務10.43%
零售業7.31%
能源礦產4.48%
生產製造4.35%
非耐用消費品3.92%
耐用消費品3.77%
通訊3.23%
非能源礦產3.21%
健康科技2.95%
公用事業2.73%
運輸1.93%
消費者服務1.25%
加工業1.19%
配送服務1.08%
工業服務0.97%
商業服務0.77%
健康服務0.10%
債券、現金及其他1.29%
共同基金0.77%
UNIT0.71%
企業0.15%
其他類0.00%
現金−0.34%
股票區域細分
4%1%4%2%5%81%
亞洲81.14%
中東5.41%
歐洲4.86%
拉丁美洲4.65%
非洲2.29%
北美1.65%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMGF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.65%,以及Finance,佔股票總數的22.22%。 資產主要位於Asia區域。
EMGF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.48%和4.83%。
EMGF上次的股息為0.63 USD。 六個月前, 發行人已支付1.16 USD的股息, 顯示下跌84.99%。
EMGF所管理的資產為‪1.24 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.98%。
EMGF資金流達到‪361.97 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMGF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.17%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.63 USD。 股息為每半年支付。
EMGF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年12月8日上市,其管理風格為被動型。
EMGF費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
EMGF跟著STOXX Emerging Markets Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMGF投資於股票。
EMGF在過去一個月價格已經下跌了−2.27%, 其年度績效上漲了19.91%。 查看更多動態,請參閱EMGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.04%, 過去一個月下跌了−2.04%, 三個月績效上漲了5.33% 並且在一年內上漲了23.32%。
EMGF以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。