關鍵統計數據
關於iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
成立日期
2015年12月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434G8895
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票97.92%
金融22.03%
電子科技21.90%
科技服務10.49%
零售業8.04%
能源礦產4.27%
生產製造4.26%
耐用消費品3.90%
非耐用消費品3.80%
健康科技3.04%
非能源礦產2.98%
通訊2.93%
公用事業2.64%
運輸2.17%
消費者服務1.37%
加工業1.25%
配送服務0.99%
商業服務0.92%
工業服務0.83%
健康服務0.14%
債券、現金及其他2.08%
現金1.46%
UNIT0.63%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲81.49%
歐洲5.06%
中東5.05%
拉丁美洲4.49%
非洲2.26%
北美1.65%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMGF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.03%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.90%。 資產主要位於Asia區域。
EMGF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.14%和4.92%。
EMGF上次的股息為0.63 USD。 六個月前, 發行人已支付1.16 USD的股息, 顯示下跌84.99%。
EMGF所管理的資產為1.22 B USD。 過去一個月上漲了26.12%。
EMGF資金流達到381.64 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMGF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.16%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.63 USD。 股息為每半年支付。
EMGF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年12月8日上市,其管理風格為被動型。
EMGF費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
EMGF跟著STOXX Emerging Markets Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMGF投資於股票。
EMGF在過去一個月價格已經上漲了5.44%, 其年度績效上漲了18.86%。 查看更多動態,請參閱EMGF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.81%, 三個月績效上漲了12.44% 並且在一年內上漲了23.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.81%, 三個月績效上漲了12.44% 並且在一年內上漲了23.57%。
EMGF以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。