iShares Emerging Markets Equity Factor ETFiShares Emerging Markets Equity Factor ETFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.52 B‬USD
資金流(1年)
‪466.92 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.36%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪24.30 M‬
費用率
0.26%

關於iShares Emerging Markets Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Emerging Markets Equity Factor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46434G8895

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.74%
電子科技26.16%
金融22.51%
科技服務9.23%
零售業6.07%
生產製造4.83%
能源礦產4.20%
非能源礦產4.08%
耐用消費品3.73%
非耐用消費品3.33%
通訊3.16%
公用事業2.75%
健康科技2.44%
工業服務1.12%
加工業1.11%
運輸1.10%
配送服務1.09%
消費者服務1.04%
商業服務0.70%
健康服務0.09%
債券、現金及其他1.26%
UNIT0.74%
共同基金0.37%
企業0.15%
現金0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
4%2%4%2%5%79%
亞洲79.76%
中東5.76%
拉丁美洲4.96%
歐洲4.76%
非洲2.52%
北美2.23%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMGF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.16%,以及Finance,佔股票總數的22.51%。 資產主要位於Asia區域。
EMGF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.55%和5.05%。
EMGF上次的股息為0.83 USD。 六個月前, 發行人已支付0.63 USD的股息, 顯示上漲24.55%。
EMGF所管理的資產為‪1.52 B‬ USD。 過去一個月上漲了10.39%。
EMGF資金流達到‪466.92 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMGF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.36%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.83 USD。 股息為每半年支付。
EMGF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年12月8日上市,其管理風格為被動型。
EMGF費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
EMGF跟著STOXX Emerging Markets Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMGF投資於股票。
EMGF在過去一個月價格已經上漲了5.41%, 其年度績效上漲了37.61%。 查看更多動態,請參閱EMGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.86%, 三個月績效上漲了8.23% 並且在一年內上漲了37.71%。
EMGF以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。