iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.30 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
1.96%
資產淨值折價/溢價
1.1%
已發行股份總數
‪320.00 K‬
費用率
0.35%

關於iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46438G1094

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.71%
電子科技25.85%
金融22.87%
科技服務11.46%
零售業7.54%
非能源礦產6.40%
生產製造4.10%
非耐用消費品3.74%
能源礦產3.43%
耐用消費品2.98%
公用事業2.58%
健康科技2.03%
運輸1.44%
通訊1.20%
加工業1.13%
消費者服務1.11%
商業服務0.61%
工業服務0.43%
健康服務0.41%
配送服務0.40%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
其他類0.01%
股票區域細分
5%4%4%5%7%73%
亞洲73.35%
中東7.33%
拉丁美洲5.86%
非洲5.07%
北美4.36%
歐洲4.02%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EQLT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.85%,以及Finance,佔股票總數的22.87%。 資產主要位於Asia區域。
EQLT主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的6.88%和6.12%。
EQLT上次的股息為0.29 USD。 六個月前, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌12.00%。
EQLT所管理的資產為‪10.30 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.18%。
EQLT資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EQLT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.96%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.62 USD。 股息為每半年支付。
EQLT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為被動型。
EQLT費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
EQLT跟著MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EQLT投資於股票。
EQLT在過去一個月價格已經上漲了4.53%, 其年度績效上漲了37.16%。 查看更多動態,請參閱EQLT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.52%, 三個月績效上漲了10.78% 並且在一年內上漲了41.21%。
EQLT以溢價(1.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。