關鍵統計數據
關於iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
成立日期
2018年4月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.75%
金融22.92%
科技服務10.74%
生產製造9.03%
電子科技8.17%
健康科技7.78%
零售業5.49%
消費者服務5.05%
工業服務3.71%
耐用消費品3.18%
商業服務3.14%
加工業2.99%
非耐用消費品2.77%
能源礦產2.73%
配送服務2.69%
健康服務2.18%
公用事業2.11%
非能源礦產2.03%
運輸1.91%
通訊1.03%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.25%
共同基金0.22%
現金0.02%
股票區域細分
北美98.08%
歐洲1.74%
亞洲0.12%
中東0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.92%,以及Technology Services,佔股票總數的10.74%。 資產主要位於North America區域。
ESML主要持股為US Foods Holding Corp.和Casey's General Stores, Inc.,分別佔據了投資組合的0.58%和0.57%。
ESML上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲13.75%。
ESML所管理的資產為1.90 B USD。 過去一個月上漲了3.16%。
ESML資金流達到101.23 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESML會支付股息給持有者,股息收益率為1.28%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
ESML的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年4月10日上市,其管理風格為被動型。
ESML費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
ESML跟著MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESML投資於股票。
ESML在過去一個月價格已經上漲了4.46%, 其年度績效上漲了10.49%。 查看更多動態,請參閱ESML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.86%, 三個月績效上漲了26.61% 並且在一年內上漲了12.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.86%, 三個月績效上漲了26.61% 並且在一年內上漲了12.52%。
ESML以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。