關鍵統計數據
關於iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
成立日期
2018年4月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U6635
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.57%
金融20.51%
電子科技10.86%
科技服務10.50%
健康科技8.95%
生產製造8.87%
零售業4.47%
消費者服務4.38%
工業服務4.05%
耐用消費品3.32%
商業服務2.96%
非耐用消費品2.88%
配送服務2.83%
能源礦產2.56%
非能源礦產2.52%
加工業2.34%
健康服務2.16%
公用事業2.12%
運輸1.88%
通訊1.26%
其他類0.16%
債券、現金及其他0.43%
共同基金0.33%
現金0.10%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.94%
歐洲1.88%
中東0.12%
亞洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.51%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.86%。 資產主要位於North America區域。
ESML主要持股為Comfort Systems USA, Inc.和Insmed Incorporated,分別佔據了投資組合的0.60%和0.56%。
ESML上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲16.85%。
ESML所管理的資產為2.01 B USD。 過去一個月上漲了0.21%。
ESML資金流達到45.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.21%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
ESML的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年4月10日上市,其管理風格為被動型。
ESML費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
ESML跟著MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESML投資於股票。
ESML在過去一個月價格已經下跌了−0.39%, 其年度績效上漲了5.89%。 查看更多動態,請參閱ESML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.07%, 三個月績效上漲了6.07% 並且在一年內上漲了6.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.07%, 三個月績效上漲了6.07% 並且在一年內上漲了6.28%。
ESML以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。