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iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.94 B‬USD
資金流(1年)
‪−2.82 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.21%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪43.60 M‬
費用率
0.17%

關於iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年4月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U6635

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.67%
金融21.02%
電子科技11.28%
科技服務10.15%
健康科技8.93%
生產製造8.79%
工業服務4.31%
零售業4.25%
消費者服務4.14%
耐用消費品3.26%
商業服務2.96%
配送服務2.94%
能源礦產2.74%
非耐用消費品2.62%
非能源礦產2.43%
加工業2.25%
健康服務2.20%
公用事業2.17%
運輸1.83%
通訊1.24%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.33%
共同基金0.24%
現金0.09%
其他類0.00%
股票區域細分
97%1%0.1%0%
北美97.91%
歐洲1.92%
中東0.12%
亞洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.02%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.28%。 資產主要位於North America區域。
ESML主要持股為Comfort Systems USA, Inc.Insmed Incorporated,分別佔據了投資組合的0.70%和0.64%。
ESML上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲16.85%。
ESML所管理的資產為‪1.94 B‬ USD。 過去一個月下跌了5.07%。
ESML資金流達到‪−2.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.21%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
ESML的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年4月10日上市,其管理風格為被動型。
ESML費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
ESML跟著MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESML投資於股票。
ESML在過去一個月價格已經下跌了−1.38%, 其年度績效上漲了0.54%。 查看更多動態,請參閱ESML價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.74%, 過去一個月下跌了−1.74%, 三個月績效上漲了7.48% 並且在一年內上漲了2.17%。
ESML以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。