iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.47 M‬USD
資金流(1年)
‪2.11 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.81%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪360.00 K‬
費用率
0.35%

關於iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46438G2084

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
新興市場
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.08%
電子科技25.56%
金融22.64%
耐用消費品9.13%
非能源礦產6.86%
科技服務6.64%
通訊6.06%
能源礦產4.51%
非耐用消費品3.33%
生產製造3.03%
健康科技2.45%
零售業2.44%
運輸2.18%
公用事業2.12%
加工業1.50%
工業服務0.50%
配送服務0.13%
債券、現金及其他0.92%
UNIT0.59%
現金0.33%
股票區域細分
5%2%3%4%5%78%
亞洲78.56%
拉丁美洲5.60%
中東5.02%
非洲4.53%
歐洲3.31%
北美2.99%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.56%,以及Finance,佔股票總數的22.64%。 資產主要位於Asia區域。
EVLU主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.MediaTek Inc,分別佔據了投資組合的6.84%和3.62%。
EVLU上次的股息為1.20 USD。 六個月前, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示上漲60.74%。
EVLU所管理的資產為‪12.47 M‬ USD。 過去一個月上漲了26.48%。
EVLU資金流達到‪2.11 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EVLU會支付股息給持有者,股息殖利率為4.81%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.20 USD。 股息為每半年支付。
EVLU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為被動型。
EVLU費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
EVLU跟著MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EVLU投資於股票。
EVLU在過去一個月價格已經上漲了3.95%, 其年度績效上漲了36.62%。 查看更多動態,請參閱EVLU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.12%, 三個月績效上漲了9.71% 並且在一年內上漲了44.80%。
EVLU以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。