關鍵統計數據
關於Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
成立日期
2019年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US3160925430
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.77%
金融24.45%
電子科技23.02%
科技服務10.02%
能源礦產8.88%
零售業6.87%
健康科技5.81%
耐用消費品5.44%
通訊4.19%
消費者服務2.59%
生產製造1.97%
非耐用消費品1.05%
運輸1.00%
非能源礦產0.84%
健康服務0.78%
加工業0.75%
商業服務0.56%
工業服務0.56%
配送服務0.19%
債券、現金及其他0.23%
共同基金1.02%
Futures0.01%
政府0.00%
現金−0.81%
股票區域細分
亞洲78.82%
拉丁美洲6.27%
歐洲5.62%
中東5.24%
北美2.23%
非洲1.81%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.65%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.20%。 資產主要位於Asia區域。
FDEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.38%和4.54%。
FDEM上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示下跌23.11%。
FDEM所管理的資產為428.35 M USD。 過去一個月上漲了21.35%。
FDEM資金流達到253.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.93%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
FDEM的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年2月26日上市,其管理風格為被動型。
FDEM費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
FDEM跟著Fidelity Emerging Markets Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDEM投資於股票。
FDEM在過去一個月價格已經上漲了10.64%, 其年度績效上漲了30.43%。 查看更多動態,請參閱FDEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.81%, 三個月績效上漲了10.84% 並且在一年內上漲了37.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.81%, 三個月績效上漲了10.84% 並且在一年內上漲了37.48%。
FDEM以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。