Fidelity Fundamental Emerging Markets ETFFidelity Fundamental Emerging Markets ETFFidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪25.32 M‬USD
資金流(1年)
‪10.52 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.37%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪700.00 K‬
費用率
0.60%

關於Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US31609A8678

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.08%
電子科技33.51%
金融22.60%
科技服務9.68%
零售業6.48%
生產製造5.22%
非能源礦產5.04%
能源礦產3.18%
健康科技3.05%
工業服務2.19%
耐用消費品1.53%
通訊1.45%
消費者服務1.06%
公用事業0.95%
非耐用消費品0.85%
健康服務0.42%
運輸0.39%
加工業0.32%
商業服務0.15%
債券、現金及其他1.92%
UNIT1.19%
現金0.56%
政府0.15%
其他類0.01%
股票區域細分
0.7%5%3%7%4%4%73%
亞洲73.21%
歐洲7.61%
拉丁美洲5.96%
中東4.59%
非洲4.13%
北美3.83%
大洋洲0.66%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FFEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.51%,以及Finance,佔股票總數的22.60%。 資產主要位於Asia區域。
FFEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的14.59%和8.06%。
FFEM上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲52.28%。
FFEM所管理的資產為‪25.32 M‬ USD。 過去一個月上漲了49.24%。
FFEM資金流達到‪10.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFEM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.37%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
FFEM的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FFEM費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FFEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFEM投資於股票。
FFEM在過去一個月價格已經上漲了4.53%, 其年度績效上漲了44.37%。 查看更多動態,請參閱FFEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.44%, 三個月績效上漲了11.38% 並且在一年內上漲了50.66%。
FFEM以溢價(1.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。