Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFFidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFFidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪30.14 M‬USD
資金流(1年)
‪15.94 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.35%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.00 M‬
費用率
0.55%

關於Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票97.98%
金融23.94%
電子科技19.20%
科技服務10.76%
生產製造6.89%
非能源礦產4.91%
健康科技4.26%
能源礦產4.03%
零售業3.93%
商業服務3.81%
消費者服務2.84%
非耐用消費品2.62%
加工業2.14%
耐用消費品1.89%
其他類1.29%
配送服務1.21%
工業服務1.20%
運輸0.87%
通訊0.80%
公用事業0.78%
健康服務0.62%
債券、現金及其他2.02%
現金0.84%
UNIT0.72%
Futures0.25%
其他類0.14%
政府0.07%
股票區域細分
0.5%2%8%47%1%1%37%
歐洲47.63%
亞洲37.53%
北美8.61%
拉丁美洲2.39%
中東1.81%
非洲1.50%
大洋洲0.54%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FFGX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.94%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.20%。 資產主要位於Europe區域。
FFGX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的5.91%和3.09%。
FFGX上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌257.69%。
FFGX所管理的資產為‪30.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.88%。
FFGX資金流達到‪15.94 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFGX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.35%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
FFGX的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FFGX費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
FFGX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFGX投資於股票。
FFGX在過去一個月價格已經上漲了0.46%, 其年度績效上漲了10.16%。 查看更多動態,請參閱FFGX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.75%, 三個月績效上漲了4.30% 並且在一年內上漲了23.58%。
FFGX以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。