關於Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.92%
金融23.63%
電子科技17.06%
科技服務13.41%
生產製造7.87%
非能源礦產4.50%
能源礦產4.33%
商業服務4.14%
健康科技4.02%
零售業3.91%
消費者服務3.00%
加工業2.64%
非耐用消費品2.57%
耐用消費品1.79%
運輸1.53%
其他類1.35%
工業服務1.20%
配送服務0.79%
通訊0.70%
健康服務0.42%
公用事業0.06%
債券、現金及其他1.08%
政府0.63%
現金0.37%
UNIT0.07%
股票區域細分
歐洲51.22%
亞洲33.55%
北美8.91%
拉丁美洲3.22%
非洲1.56%
中東0.99%
大洋洲0.56%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FFGX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.63%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.06%。 資產主要位於Europe區域。
FFGX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Constellation Software Inc.,分別佔據了投資組合的4.84%和2.52%。
FFGX上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲66.13%。
FFGX所管理的資產為28.44 M USD。 過去一個月上漲了11.20%。
FFGX資金流達到15.94 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFGX會支付股息給持有者,股息收益率為1.21%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
FFGX的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FFGX費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
FFGX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFGX投資於股票。
FFGX在過去一個月價格已經上漲了0.35%, 其年度績效上漲了6.41%。 查看更多動態,請參閱FFGX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.86%, 三個月績效上漲了12.79% 並且在一年內上漲了18.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.86%, 三個月績效上漲了12.79% 並且在一年內上漲了18.06%。
FFGX以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。