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Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFFidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFFidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪10.22 M‬ USD
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
0.75%
資產淨值折價/溢價
−0.010%
已發行股份總數
‪400.00 K‬
費用率
0.55%

關於Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
institutional.fidelity.com
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球，不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.70%
金融21.50%
電子科技15.99%
科技服務13.01%
生產製造9.65%
健康科技6.90%
零售業4.68%
非能源礦產4.36%
能源礦產4.31%
消費者服務3.96%
非耐用消費品3.81%
商業服務2.74%
運輸2.50%
加工業2.45%
工業服務1.32%
耐用消費品1.06%
配送服務0.81%
公用事業0.52%
通訊0.13%
債券、現金及其他0.30%
政府0.20%
現金0.11%
股票區域細分
1%1%14%52%0.9%1%28%
歐洲52.23%
亞洲28.02%
北美14.01%
中東1.90%
拉丁美洲1.72%
大洋洲1.19%
非洲0.94%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向