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Freedom 100 Emerging Markets ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.90 B‬USD
資金流(1年)
‪464.04 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.21%
資產淨值折價/溢價
1.0%
已發行股份總數
‪37.15 M‬
費用率
0.49%

關於Freedom 100 Emerging Markets ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Freedom
成立日期
2019年5月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS02072L6074

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
分層
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
零售業
股票99.56%
電子科技34.96%
金融25.54%
零售業11.12%
非能源礦產5.50%
運輸4.42%
能源礦產2.50%
科技服務2.14%
通訊1.95%
耐用消費品1.80%
加工業1.62%
生產製造1.60%
健康服務1.27%
健康科技1.16%
消費者服務1.12%
非耐用消費品1.06%
公用事業0.85%
商業服務0.79%
工業服務0.15%
債券、現金及其他0.44%
共同基金0.37%
現金0.06%
其他類0.01%
股票區域細分
25%1%11%6%54%
亞洲54.20%
拉丁美洲25.74%
歐洲11.56%
非洲6.51%
北美1.99%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FRDM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的34.96%,以及Finance,佔股票總數的25.54%。 資產主要位於Asia區域。
FRDM主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的11.82%和7.43%。
FRDM上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲34.66%。
FRDM所管理的資產為‪1.90 B‬ USD。 過去一個月上漲了12.45%。
FRDM資金流達到‪464.04 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FRDM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.21%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
FRDM的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Freedom。該ETF於2019年5月23日上市,其管理風格為被動型。
FRDM費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
FRDM跟著Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FRDM投資於股票。
FRDM在過去一個月價格已經上漲了8.50%, 其年度績效上漲了61.85%。 查看更多動態,請參閱FRDM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.66%, 三個月績效上漲了17.42% 並且在一年內上漲了62.35%。
FRDM以溢價(0.96%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。