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Freedom 100 Emerging Markets ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.15 B‬USD
資金流(1Y)
‪232.13 M‬USD
股息收益率(指示)
2.70%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪29.40 M‬
費用率
0.49%

關於Freedom 100 Emerging Markets ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Freedom
成立日期
2019年5月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
分層
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
零售業
股票99.32%
金融28.56%
電子科技27.28%
零售業13.36%
非能源礦產4.85%
運輸4.49%
科技服務2.84%
能源礦產2.71%
通訊2.31%
加工業2.02%
耐用消費品1.76%
生產製造1.72%
健康科技1.54%
消費者服務1.43%
健康服務1.30%
非耐用消費品1.13%
公用事業1.12%
商業服務0.68%
工業服務0.20%
債券、現金及其他0.68%
其他類0.31%
共同基金0.28%
現金0.09%
股票區域細分
27%2%13%6%50%
亞洲50.17%
拉丁美洲27.73%
歐洲13.77%
非洲6.23%
北美2.10%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FRDM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.56%,以及Electronic Technology,佔股票總數的27.28%。 資產主要位於Asia區域。
FRDM主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的8.02%和6.89%。
FRDM上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲21.42%。
FRDM所管理的資產為‪1.15 B‬ USD。 過去一個月上漲了9.13%。
FRDM資金流達到‪232.13 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FRDM會支付股息給持有者,股息收益率為2.70%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
FRDM的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Freedom。該ETF於2019年5月23日上市,其管理風格為被動型。
FRDM費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
FRDM跟著Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FRDM投資於股票。
FRDM在過去一個月價格已經上漲了6.45%, 其年度績效上漲了11.06%。 查看更多動態,請參閱FRDM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.55%, 三個月績效上漲了13.71% 並且在一年內上漲了16.94%。
FRDM以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。