關鍵統計
關於Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
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成立日期
2020年5月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.00%
金融24.96%
電子科技21.08%
科技服務9.52%
零售業5.82%
生產製造4.37%
能源礦產4.07%
非能源礦產3.81%
運輸3.21%
耐用消費品3.17%
非耐用消費品3.06%
健康科技2.82%
公用事業2.63%
通訊2.47%
加工業2.00%
健康服務1.58%
消費者服務1.42%
工業服務0.95%
商業服務0.55%
配送服務0.50%
其他類0.04%
債券、現金及其他2.00%
共同基金0.76%
UNIT0.57%
ETF0.50%
Futures0.11%
其他類0.06%
股票區域細分
亞洲79.32%
中東7.48%
拉丁美洲4.57%
北美2.91%
非洲2.86%
歐洲2.83%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GSEE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.96%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.08%。 資產主要位於Asia區域。
GSEE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.18%和4.30%。
GSEE上次的股息為1.21 USD。 前一年, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲87.26%。
GSEE所管理的資產為112.33 M USD。 過去一個月上漲了2.76%。
GSEE資金流達到−11.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GSEE會支付股息給持有者,股息收益率為2.44%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為1.21 USD。 股息為年支付。
GSEE的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2020年5月12日上市,其管理風格為被動型。
GSEE費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
GSEE跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GSEE投資於股票。
GSEE在過去一個月價格已經上漲了1.96%, 其年度績效上漲了8.83%。 查看更多動態,請參閱GSEE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了5.52% 並且在一年內上漲了12.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了5.52% 並且在一年內上漲了12.69%。
GSEE以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。