關鍵統計數據
關於Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
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成立日期
2020年5月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US3814301640
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.18%
電子科技29.06%
金融22.24%
科技服務8.04%
零售業5.53%
非能源礦產4.99%
生產製造4.62%
能源礦產3.47%
耐用消費品2.96%
健康科技2.72%
非耐用消費品2.41%
通訊2.20%
公用事業2.14%
運輸1.81%
加工業1.76%
健康服務1.19%
消費者服務1.03%
工業服務0.86%
商業服務0.59%
配送服務0.54%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.82%
共同基金0.61%
UNIT0.57%
ETF0.54%
其他類0.10%
企業0.01%
股票區域細分
亞洲79.68%
中東6.46%
拉丁美洲4.69%
非洲3.14%
北美3.13%
歐洲2.84%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GSEE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.06%,以及Finance,佔股票總數的22.24%。 資產主要位於Asia區域。
GSEE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.16%和4.92%。
GSEE上次的股息為1.42 USD。 前一年, 發行人已支付1.21 USD的股息, 顯示上漲15.19%。
GSEE所管理的資產為132.36 M USD。 過去一個月下跌了3.05%。
GSEE資金流達到−16.49 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GSEE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為1.42 USD。 股息為年支付。
GSEE的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2020年5月12日上市,其管理風格為被動型。
GSEE費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
GSEE跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GSEE投資於股票。
GSEE在過去一個月價格已經上漲了5.73%, 其年度績效上漲了38.67%。 查看更多動態,請參閱GSEE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.05%, 三個月績效上漲了10.44% 並且在一年內上漲了41.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.05%, 三個月績效上漲了10.44% 並且在一年內上漲了41.36%。
GSEE以溢價(0.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。