Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪141.56 M‬USD
資金流(1年)
‪−4.38 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.36%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪2.30 M‬
費用率
0.36%

關於Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首頁
成立日期
2020年5月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US3814301640

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.01%
電子科技27.48%
金融22.51%
科技服務8.66%
零售業5.77%
非能源礦產5.03%
生產製造4.59%
能源礦產3.55%
耐用消費品2.96%
健康科技2.73%
非耐用消費品2.46%
公用事業2.20%
通訊2.18%
運輸1.84%
加工業1.76%
健康服務1.21%
消費者服務1.07%
工業服務0.85%
商業服務0.60%
配送服務0.55%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.99%
共同基金0.82%
UNIT0.56%
ETF0.50%
其他類0.10%
企業0.01%
股票區域細分
0.1%4%3%2%3%6%79%
亞洲79.44%
中東6.61%
拉丁美洲4.73%
非洲3.14%
北美3.08%
歐洲2.95%
大洋洲0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GSEE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.48%,以及Finance,佔股票總數的22.51%。 資產主要位於Asia區域。
GSEE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.48%和4.38%。
GSEE上次的股息為1.42 USD。 前一年, 發行人已支付1.21 USD的股息, 顯示上漲15.19%。
GSEE所管理的資產為‪141.56 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.53%。
GSEE資金流達到‪−4.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GSEE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.36%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為1.42 USD。 股息為年支付。
GSEE的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2020年5月12日上市,其管理風格為被動型。
GSEE費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
GSEE跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GSEE投資於股票。
GSEE在過去一個月價格已經上漲了2.08%, 其年度績效上漲了38.08%。 查看更多動態,請參閱GSEE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.49%, 三個月績效上漲了8.07% 並且在一年內上漲了39.11%。
GSEE以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。