JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETFJPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETFJPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪101.10 M‬USD
資金流(1年)
‪61.42 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.76%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪1.93 M‬
費用率
0.30%

關於JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2025年7月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q5835

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.61%
金融25.18%
電子科技10.87%
健康科技9.37%
科技服務8.94%
零售業7.30%
生產製造7.14%
非耐用消費品5.88%
公用事業5.27%
能源礦產5.10%
消費者服務3.73%
健康服務2.62%
加工業2.45%
運輸1.95%
通訊1.09%
非能源礦產0.99%
工業服務0.70%
商業服務0.39%
配送服務0.33%
耐用消費品0.29%
債券、現金及其他0.39%
共同基金0.39%
現金−0.00%
股票區域細分
94%5%
北美94.54%
歐洲5.46%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LVDS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.18%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.87%。 資產主要位於North America區域。
LVDS主要持股為Alphabet Inc. Class CAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的3.27%和2.44%。
LVDS所管理的資產為‪101.10 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.55%。
LVDS資金流達到‪61.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LVDS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.76%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
LVDS的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2025年7月11日上市,其管理風格為主動型。
LVDS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LVDS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LVDS投資於股票。
LVDS在過去一個月價格已經上漲了0.86%, 其年度績效上漲了5.25%。 查看更多動態,請參閱LVDS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.92%, 三個月績效上漲了3.23% 並且在一年內上漲了4.90%。