關於JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
成立日期
2025年7月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q5835
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.61%
金融25.18%
電子科技10.87%
健康科技9.37%
科技服務8.94%
零售業7.30%
生產製造7.14%
非耐用消費品5.88%
公用事業5.27%
能源礦產5.10%
消費者服務3.73%
健康服務2.62%
加工業2.45%
運輸1.95%
通訊1.09%
非能源礦產0.99%
工業服務0.70%
商業服務0.39%
配送服務0.33%
耐用消費品0.29%
債券、現金及其他0.39%
共同基金0.39%
現金−0.00%
股票區域細分
北美94.54%
歐洲5.46%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LVDS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.18%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.87%。 資產主要位於North America區域。
LVDS主要持股為Alphabet Inc. Class C和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的3.27%和2.44%。
LVDS所管理的資產為101.10 M USD。 過去一個月下跌了2.55%。
LVDS資金流達到61.42 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LVDS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.76%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
LVDS的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2025年7月11日上市,其管理風格為主動型。
LVDS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LVDS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LVDS投資於股票。
LVDS在過去一個月價格已經上漲了0.86%, 其年度績效上漲了5.25%。 查看更多動態,請參閱LVDS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.92%, 三個月績效上漲了3.23% 並且在一年內上漲了4.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.92%, 三個月績效上漲了3.23% 並且在一年內上漲了4.90%。