JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETFJPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETFJPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪102.89 M‬USD
資金流(1年)
‪65.49 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.81%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪2.00 M‬
費用率
0.30%

關於JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2025年7月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q5835

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.68%
金融25.48%
電子科技12.04%
科技服務8.59%
健康科技8.02%
零售業7.52%
非耐用消費品6.13%
生產製造5.95%
能源礦產5.55%
公用事業5.08%
消費者服務4.07%
加工業2.78%
健康服務2.41%
運輸2.05%
通訊1.20%
商業服務1.08%
工業服務0.84%
非能源礦產0.59%
耐用消費品0.28%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
94%5%
北美94.13%
歐洲5.87%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LVDS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.48%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.04%。 資產主要位於North America區域。
LVDS主要持股為Alphabet Inc. Class CWells Fargo & Company,分別佔據了投資組合的2.55%和2.45%。
LVDS所管理的資產為‪102.89 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.55%。
LVDS資金流達到‪65.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LVDS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.81%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
LVDS的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2025年7月11日上市,其管理風格為主動型。
LVDS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LVDS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LVDS投資於股票。
LVDS在過去一個月價格已經上漲了0.12%, 其年度績效上漲了2.75%。 查看更多動態,請參閱LVDS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了4.86% 並且在一年內上漲了7.41%。
LVDS以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。