Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETFCollaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETFCollaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF

Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.50 M‬USD
資金流(1年)
‪−13.39 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪525.00 K‬
費用率
1.22%

關於Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF


發行人
Retireful LLC
品牌
Mohr Funds
成立日期
2021年11月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Retireful LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US19423L5811

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
非能源礦產
ETF
股票80.15%
電子科技23.89%
生產製造11.69%
非能源礦產11.63%
金融7.03%
健康科技6.30%
科技服務5.64%
配送服務4.05%
消費者服務3.17%
耐用消費品2.49%
運輸2.23%
零售業2.04%
債券、現金及其他19.85%
ETF17.98%
現金1.87%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RULE主要持股為Micron Technology, Inc.JPMorgan Ultra-Short Income ETF,分別佔據了投資組合的6.06%和3.98%。
RULE上次的股息為0.41 USD。 六個月前, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲99.62%。
RULE所管理的資產為‪12.50 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.42%。
RULE資金流達到‪−13.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
RULE的股票由Retireful LLC發行,品牌為Mohr Funds。該ETF於2021年11月3日上市,其管理風格為主動型。
RULE費用比率為1.22%,這代表您必須支付1.22%的投資來幫助管理基金。
RULE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RULE投資於股票。
RULE在過去一個月價格已經上漲了6.56%, 其年度績效上漲了11.70%。 查看更多動態,請參閱RULE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.38%, 三個月績效上漲了5.54% 並且在一年內上漲了8.74%。
RULE以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。