Adaptive Core ETFAdaptive Core ETFAdaptive Core ETF

Adaptive Core ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.90 M‬USD
資金流(1年)
‪−24.76 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪575.00 K‬
費用率
1.22%

關於Adaptive Core ETF


發行人
Retireful LLC
品牌
Mohr Funds
成立日期
2021年11月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Retireful LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
生產製造
ETF
股票78.00%
電子科技22.96%
金融13.10%
生產製造10.77%
科技服務10.00%
健康科技7.08%
商業服務4.15%
公用事業3.21%
工業服務2.51%
配送服務2.25%
零售業1.96%
債券、現金及其他22.00%
ETF18.29%
現金3.71%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RULE主要持股為SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF,分別佔據了投資組合的4.29%和4.28%。
RULE上次的股息為0.41 USD。 六個月前, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲99.62%。
RULE所管理的資產為‪12.90 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.10%。
RULE資金流達到‪−24.76 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
RULE的股票由Retireful LLC發行,品牌為Mohr Funds。該ETF於2021年11月3日上市,其管理風格為主動型。
RULE費用比率為1.22%,這代表您必須支付1.22%的投資來幫助管理基金。
RULE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RULE投資於股票。
RULE在過去一個月價格已經上漲了2.65%, 其年度績效上漲了2.65%。 查看更多動態,請參閱RULE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.37%, 三個月績效上漲了19.01% 並且在一年內上漲了1.99%。
RULE以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。