iShares Russell 2500 ETFiShares Russell 2500 ETFiShares Russell 2500 ETF

iShares Russell 2500 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.24 B‬USD
資金流(1年)
‪606.39 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.18%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪28.60 M‬
費用率
0.15%

關於iShares Russell 2500 ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年7月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 2500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46435G2681

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
ETF
股票54.11%
金融11.22%
電子科技6.44%
生產製造5.73%
健康科技3.78%
科技服務3.77%
工業服務2.83%
零售業2.51%
消費者服務2.27%
加工業2.25%
耐用消費品2.18%
運輸1.91%
配送服務1.69%
非能源礦產1.63%
非耐用消費品1.31%
公用事業1.26%
能源礦產1.03%
商業服務1.00%
健康服務0.66%
通訊0.54%
其他類0.09%
債券、現金及其他45.89%
ETF45.65%
現金0.24%
股票區域細分
0.1%98%1%0%
北美98.50%
歐洲1.37%
拉丁美洲0.10%
亞洲0.03%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的11.22%,以及Electronic Technology,佔股票總數的6.44%。 資產主要位於North America區域。
SMMD主要持股為iShares Russell 2000 ETFSandisk Corporation,分別佔據了投資組合的45.65%和1.02%。
SMMD上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲18.31%。
SMMD所管理的資產為‪2.24 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.14%。
SMMD資金流達到‪606.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.18%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
SMMD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年7月6日上市,其管理風格為被動型。
SMMD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SMMD跟著Russell 2500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMMD投資於股票。
SMMD在過去一個月價格已經上漲了3.71%, 其年度績效上漲了13.61%。 查看更多動態,請參閱SMMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.22%, 三個月績效上漲了10.39% 並且在一年內上漲了16.30%。
SMMD以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。