關鍵統計數據
關於Main Thematic Innovation ETF
成立日期
2021年1月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Main Management ETF Advisors LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66538H2783
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
生產製造
股票99.04%
科技服務29.16%
電子科技25.21%
生產製造11.34%
商業服務8.58%
健康科技7.35%
公用事業5.52%
零售業3.61%
運輸3.18%
金融2.58%
工業服務0.99%
消費者服務0.97%
加工業0.55%
債券、現金及其他0.96%
共同基金0.96%
股票區域細分
北美91.24%
歐洲3.10%
亞洲2.24%
拉丁美洲1.77%
中東1.65%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TMAT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.16%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.21%。 資產主要位於North America區域。
TMAT主要持股為Micron Technology, Inc.和Fair Isaac Corporation,分別佔據了投資組合的2.42%和2.39%。
TMAT上次的股息為0.01 USD。 六個月前, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示下跌609.09%。
TMAT所管理的資產為197.97 M USD。 過去一個月上漲了0.21%。
TMAT資金流達到20.90 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TMAT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.02%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.00 USD。 股息為每半年支付。
TMAT的股票由Main Management LLC發行,品牌為Main Funds。該ETF於2021年1月29日上市,其管理風格為主動型。
TMAT費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
TMAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMAT投資於股票。
TMAT在過去一個月價格已經下跌了−2.82%, 其年度績效上漲了11.43%。 查看更多動態,請參閱TMAT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.25%, 過去一個月下跌了−3.25%, 三個月績效下跌了−12.43% 並且在一年內上漲了12.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.25%, 過去一個月下跌了−3.25%, 三個月績效下跌了−12.43% 並且在一年內上漲了12.00%。
TMAT以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。