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Main Thematic Innovation ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪173.15 M‬USD
資金流(1Y)
‪−6.71 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪7.39 M‬
費用率
0.85%

關於Main Thematic Innovation ETF


發行人
Main Management LLC
品牌
Main Funds
成立日期
2021年1月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Main Management ETF Advisors LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票98.38%
科技服務47.59%
電子科技21.53%
金融10.42%
健康科技6.59%
商業服務3.15%
消費者服務2.95%
零售業2.22%
生產製造1.89%
健康服務1.01%
公用事業0.60%
耐用消費品0.44%
債券、現金及其他1.62%
共同基金1.55%
Rights & Warrants0.05%
現金0.01%
股票區域細分
1%1%84%4%2%7%
北美84.08%
亞洲7.31%
歐洲4.61%
中東2.01%
大洋洲1.03%
拉丁美洲0.97%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TMAT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的47.59%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.53%。 資產主要位於North America區域。
TMAT主要持股為Palantir Technologies Inc. Class ANVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的4.03%和3.85%。
TMAT上次的股息為0.04 USD。 六個月前, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲92.05%。
TMAT所管理的資產為‪173.15 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.91%。
TMAT資金流達到‪−6.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
TMAT的股票由Main Management LLC發行,品牌為Main Funds。該ETF於2021年1月29日上市,其管理風格為主動型。
TMAT費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
TMAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMAT投資於股票。
TMAT在過去一個月價格已經上漲了12.77%, 其年度績效上漲了36.34%。 查看更多動態,請參閱TMAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.02%, 三個月績效上漲了41.11% 並且在一年內上漲了37.21%。
TMAT以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。