Main Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETF

Main Thematic Innovation ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪197.97 M‬USD
資金流(1年)
‪20.90 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.02%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪7.97 M‬
費用率
0.85%

關於Main Thematic Innovation ETF


發行人
Main Management LLC
品牌
Main Funds
成立日期
2021年1月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Main Management ETF Advisors LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66538H2783

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
生產製造
股票99.04%
科技服務29.16%
電子科技25.21%
生產製造11.34%
商業服務8.58%
健康科技7.35%
公用事業5.52%
零售業3.61%
運輸3.18%
金融2.58%
工業服務0.99%
消費者服務0.97%
加工業0.55%
債券、現金及其他0.96%
共同基金0.96%
股票區域細分
1%91%3%1%2%
北美91.24%
歐洲3.10%
亞洲2.24%
拉丁美洲1.77%
中東1.65%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TMAT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.16%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.21%。 資產主要位於North America區域。
TMAT主要持股為Micron Technology, Inc.Fair Isaac Corporation,分別佔據了投資組合的2.42%和2.39%。
TMAT上次的股息為0.01 USD。 六個月前, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示下跌609.09%。
TMAT所管理的資產為‪197.97 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.21%。
TMAT資金流達到‪20.90 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TMAT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.02%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.00 USD。 股息為每半年支付。
TMAT的股票由Main Management LLC發行,品牌為Main Funds。該ETF於2021年1月29日上市,其管理風格為主動型。
TMAT費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
TMAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMAT投資於股票。
TMAT在過去一個月價格已經下跌了−2.82%, 其年度績效上漲了11.43%。 查看更多動態,請參閱TMAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.25%, 過去一個月下跌了−3.25%, 三個月績效下跌了−12.43% 並且在一年內上漲了12.00%。
TMAT以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。