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Motley Fool Global Opportunities ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪397.34 M‬USD
資金流(1Y)
‪−35.48 M‬USD
股息收益率(指示)
0.40%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪13.42 M‬
費用率
0.85%

關於Motley Fool Global Opportunities ETF


發行人
The Motley Fool Holdings, Inc.
品牌
Motley Fool
成立日期
2021年12月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Motley Fool Asset Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
成長
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
科技服務
股票95.85%
金融22.83%
零售業12.31%
科技服務11.16%
電子科技8.33%
耐用消費品7.44%
健康科技5.67%
運輸4.43%
工業服務4.36%
非耐用消費品3.57%
生產製造3.50%
商業服務3.31%
配送服務2.50%
消費者服務2.37%
加工業2.32%
通訊1.75%
債券、現金及其他4.15%
現金4.15%
股票區域細分
3%60%22%0.2%13%
北美60.49%
歐洲22.29%
亞洲13.95%
拉丁美洲3.08%
非洲0.19%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TMFG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.83%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.31%。 資產主要位於North America區域。
TMFG主要持股為Amazon.com, Inc.Nintendo Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的5.68%和5.66%。
TMFG上次的股息為0.37 USD。 前一年, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲67.37%。
TMFG所管理的資產為‪397.34 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.45%。
TMFG資金流達到‪−35.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TMFG會支付股息給持有者,股息收益率為0.40%。 上一期股息(2024年12月18日)金額為3.95 USD。 股息為年支付。
TMFG的股票由The Motley Fool Holdings, Inc.發行,品牌為Motley Fool。該ETF於2021年12月10日上市,其管理風格為主動型。
TMFG費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
TMFG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMFG投資於股票。
TMFG在過去一個月價格已經下跌了−0.30%, 其年度績效上漲了0.73%。 查看更多動態,請參閱TMFG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.05%, 過去一個月下跌了−1.05%, 三個月績效上漲了4.72% 並且在一年內上漲了14.59%。
TMFG以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。