iShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.45 B‬USD
資金流(1Y)
‪−851.46 M‬USD
股息收益率(指示)
2.74%
資產淨值折價/溢價
−0.007%
已發行股份總數
‪58.90 M‬
費用率
0.15%

關於iShares MSCI USA Value Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年4月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA Enhanced Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.68%
電子科技27.11%
金融16.36%
耐用消費品9.13%
通訊5.82%
生產製造5.79%
科技服務5.23%
健康科技4.93%
消費者服務4.16%
零售業3.80%
健康服務3.11%
能源礦產3.05%
加工業2.62%
非耐用消費品2.38%
運輸2.37%
公用事業2.13%
非能源礦產1.13%
商業服務0.30%
工業服務0.19%
配送服務0.05%
債券、現金及其他0.32%
共同基金0.28%
現金0.04%
股票區域細分
96%3%
北美96.35%
歐洲3.65%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VLUE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.11%,以及Finance,佔股票總數的16.36%。 資產主要位於North America區域。
VLUE主要持股為Cisco Systems, Inc.Intel Corporation,分別佔據了投資組合的6.84%和3.91%。
VLUE上次的股息為0.74 USD。 上一季, 發行人已支付0.68 USD的股息, 顯示上漲7.69%。
VLUE所管理的資產為‪6.45 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.91%。
VLUE資金流達到‪−846.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VLUE會支付股息給持有者,股息收益率為2.74%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.74 USD。 股息為季支付。
VLUE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年4月16日上市,其管理風格為被動型。
VLUE費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
VLUE跟著MSCI USA Enhanced Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VLUE投資於股票。
VLUE在過去一個月價格已經上漲了1.32%, 其年度績效上漲了7.32%。 查看更多動態,請參閱VLUE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.87%, 三個月績效上漲了3.13% 並且在一年內上漲了11.40%。
VLUE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。