iShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.13 B‬USD
資金流(1年)
‪237.13 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.91%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪66.70 M‬
費用率
0.15%

關於iShares MSCI USA Value Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年4月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA Enhanced Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46432F3881

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.88%
電子科技30.44%
金融14.47%
耐用消費品8.08%
生產製造5.99%
健康科技5.82%
通訊5.73%
科技服務4.75%
消費者服務4.65%
運輸3.99%
零售業3.19%
能源礦產2.64%
健康服務2.25%
加工業2.04%
公用事業2.03%
非耐用消費品1.71%
非能源礦產1.29%
商業服務0.59%
工業服務0.22%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.10%
現金0.02%
股票區域細分
96%3%
北美96.09%
歐洲3.91%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VLUE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.44%,以及Finance,佔股票總數的14.47%。 資產主要位於North America區域。
VLUE主要持股為Micron Technology, Inc.Cisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的9.46%和5.58%。
VLUE上次的股息為0.81 USD。 上一季, 發行人已支付0.66 USD的股息, 顯示上漲18.81%。
VLUE所管理的資產為‪10.13 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.99%。
VLUE資金流達到‪221.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VLUE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.91%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.81 USD。 股息為季支付。
VLUE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年4月16日上市,其管理風格為被動型。
VLUE費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
VLUE跟著MSCI USA Enhanced Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VLUE投資於股票。
VLUE在過去一個月價格已經上漲了5.52%, 其年度績效上漲了37.04%。 查看更多動態,請參閱VLUE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.55%, 三個月績效上漲了16.49% 並且在一年內上漲了40.66%。
VLUE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。