Affinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪60.31 M‬USD
資金流(1年)
‪13.47 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.30%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.55 M‬
費用率
0.67%

關於Affinity World Leaders Equity ETF


發行人
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
品牌
Affinity
成立日期
2018年1月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Regents Park Funds LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US90214Q1058

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.18%
電子科技22.14%
金融13.30%
科技服務9.87%
零售業9.17%
健康科技6.30%
通訊5.16%
生產製造4.81%
耐用消費品4.53%
消費者服務4.51%
能源礦產3.61%
公用事業2.55%
配送服務2.41%
非耐用消費品2.10%
健康服務1.96%
非能源礦產1.92%
工業服務1.56%
加工業1.14%
運輸1.09%
其他類0.55%
商業服務0.49%
債券、現金及其他0.82%
現金0.82%
股票區域細分
0.9%75%14%2%7%
北美75.00%
歐洲14.61%
亞洲7.03%
中東2.48%
大洋洲0.87%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WLDR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.14%,以及Finance,佔股票總數的13.30%。 資產主要位於North America區域。
WLDR主要持股為Micron Technology, Inc.Seagate Technology Holdings PLC,分別佔據了投資組合的6.72%和5.74%。
WLDR上次的股息為1.69 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲87.87%。
WLDR所管理的資產為‪60.31 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.09%。
WLDR資金流達到‪13.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WLDR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.30%。 上一期股息(2025年12月15日)金額為2.90 USD。 股息為季支付。
WLDR的股票由David Young & Sandra G. Glain Family Trust發行,品牌為Affinity。該ETF於2018年1月16日上市,其管理風格為被動型。
WLDR費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
WLDR跟著Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WLDR投資於股票。
WLDR在過去一個月價格已經上漲了6.61%, 其年度績效上漲了24.65%。 查看更多動態,請參閱WLDR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.53%, 三個月績效上漲了14.04% 並且在一年內上漲了35.65%。
WLDR以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。