關於Affinity World Leaders Equity ETF
成立日期
2018年1月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Regents Park Funds LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US90214Q1058
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.18%
電子科技22.14%
金融13.30%
科技服務9.87%
零售業9.17%
健康科技6.30%
通訊5.16%
生產製造4.81%
耐用消費品4.53%
消費者服務4.51%
能源礦產3.61%
公用事業2.55%
配送服務2.41%
非耐用消費品2.10%
健康服務1.96%
非能源礦產1.92%
工業服務1.56%
加工業1.14%
運輸1.09%
其他類0.55%
商業服務0.49%
債券、現金及其他0.82%
現金0.82%
股票區域細分
北美75.00%
歐洲14.61%
亞洲7.03%
中東2.48%
大洋洲0.87%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WLDR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.14%,以及Finance,佔股票總數的13.30%。 資產主要位於North America區域。
WLDR主要持股為Micron Technology, Inc.和Seagate Technology Holdings PLC,分別佔據了投資組合的6.72%和5.74%。
WLDR上次的股息為1.69 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲87.87%。
WLDR所管理的資產為60.31 M USD。 過去一個月上漲了13.09%。
WLDR資金流達到13.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WLDR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.30%。 上一期股息(2025年12月15日)金額為2.90 USD。 股息為季支付。
WLDR的股票由David Young & Sandra G. Glain Family Trust發行,品牌為Affinity。該ETF於2018年1月16日上市,其管理風格為被動型。
WLDR費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
WLDR跟著Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WLDR投資於股票。
WLDR在過去一個月價格已經上漲了6.61%, 其年度績效上漲了24.65%。 查看更多動態,請參閱WLDR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.53%, 三個月績效上漲了14.04% 並且在一年內上漲了35.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.53%, 三個月績效上漲了14.04% 並且在一年內上漲了35.65%。
WLDR以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。