關於AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR
成立日期
2011年4月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1681044480
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票97.01%
電子科技30.56%
金融20.13%
科技服務16.92%
零售業9.20%
健康科技3.16%
非耐用消費品2.96%
能源礦產2.82%
生產製造2.77%
公用事業2.36%
配送服務1.62%
加工業1.19%
通訊0.94%
商業服務0.68%
消費者服務0.67%
耐用消費品0.51%
運輸0.44%
工業服務0.08%
債券、現金及其他2.99%
Temporary2.99%
股票區域細分
北美84.25%
歐洲15.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AASI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.56%,以及Finance,佔股票總數的20.13%。 資產主要位於North America區域。
AASI主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.07%和8.95%。
AASI所管理的資產為1.03 B EUR。 過去一個月上漲了15.70%。
AASI資金流達到125.87 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AASI不會支付股息。
AASI的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2011年4月28日上市,其管理風格為被動型。
AASI費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AASI跟著MSCI EM Asia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AASI投資於股票。
AASI在過去一個月價格已經下跌了−0.87%, 其年度績效上漲了4.31%。 查看更多動態,請參閱AASI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.45%, 三個月績效上漲了16.82% 並且在一年內上漲了4.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.45%, 三個月績效上漲了16.82% 並且在一年內上漲了4.65%。
AASI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。