關於AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR
成立日期
2011年4月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1681044480
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票96.60%
電子科技33.29%
科技服務19.21%
金融13.06%
健康科技7.01%
零售業5.38%
非耐用消費品4.48%
能源礦產3.22%
運輸2.25%
加工業2.11%
配送服務1.97%
生產製造1.95%
通訊1.02%
消費者服務0.63%
耐用消費品0.55%
商業服務0.37%
工業服務0.09%
健康服務0.01%
債券、現金及其他3.40%
Temporary3.40%
股票區域細分
北美83.12%
歐洲16.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AASI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.29%,以及Technology Services,佔股票總數的19.21%。 資產主要位於North America區域。
AASI主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.07%和8.99%。
AASI所管理的資產為879.83 M EUR。 過去一個月上漲了2.34%。
AASI資金流達到−9.78 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AASI不會支付股息。
AASI的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2011年4月28日上市,其管理風格為被動型。
AASI費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AASI跟著MSCI EM Asia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AASI投資於股票。
AASI在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了4.83%。 查看更多動態,請參閱AASI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.37%, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效下跌了−0.17% 並且在一年內上漲了5.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.37%, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效下跌了−0.17% 並且在一年內上漲了5.22%。
AASI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。