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AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪663.83 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪14.41 M‬
費用率
0.20%

關於AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - USD


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2011年5月11日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EM Asia
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1681044563

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票96.84%
電子科技33.48%
科技服務18.02%
金融12.44%
零售業9.78%
健康科技4.99%
生產製造3.90%
非耐用消費品3.03%
能源礦產2.99%
公用事業1.97%
配送服務1.66%
加工業1.27%
通訊1.00%
商業服務0.77%
耐用消費品0.54%
運輸0.46%
消費者服務0.44%
工業服務0.09%
債券、現金及其他3.16%
Temporary3.16%
股票區域細分
84%15%
北美84.01%
歐洲15.99%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AASU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.48%,以及Technology Services,佔股票總數的18.02%。 資產主要位於North America區域。
AASU主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的9.15%和7.97%。
不,AASU不會支付股息。
AASU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2011年5月11日上市,其管理風格為被動型。
AASU費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AASU跟著MSCI EM Asia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AASU投資於股票。
AASU在過去一個月價格已經上漲了5.56%, 其年度績效上漲了13.70%。 查看更多動態,請參閱AASU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.42%, 三個月績效上漲了12.16% 並且在一年內上漲了15.54%。
AASU以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。