關於AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - USD
成立日期
2011年5月11日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1681044563
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票96.84%
電子科技33.48%
科技服務18.02%
金融12.44%
零售業9.78%
健康科技4.99%
生產製造3.90%
非耐用消費品3.03%
能源礦產2.99%
公用事業1.97%
配送服務1.66%
加工業1.27%
通訊1.00%
商業服務0.77%
耐用消費品0.54%
運輸0.46%
消費者服務0.44%
工業服務0.09%
債券、現金及其他3.16%
Temporary3.16%
股票區域細分
北美84.01%
歐洲15.99%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AASU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.48%,以及Technology Services,佔股票總數的18.02%。 資產主要位於North America區域。
AASU主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.15%和7.97%。
不,AASU不會支付股息。
AASU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2011年5月11日上市,其管理風格為被動型。
AASU費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AASU跟著MSCI EM Asia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AASU投資於股票。
AASU在過去一個月價格已經上漲了5.56%, 其年度績效上漲了13.70%。 查看更多動態,請參閱AASU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.42%, 三個月績效上漲了12.16% 並且在一年內上漲了15.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.42%, 三個月績效上漲了12.16% 並且在一年內上漲了15.54%。
AASU以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。