關於BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND
成立日期
2024年1月11日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2697596745
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
歐洲85.23%
北美10.90%
大洋洲2.33%
亞洲1.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ACES主要持股為Bank of America Corporation 4.134% 12-JUN-2028和Citigroup Inc. 3.713% 22-SEP-2028，分別佔據了投資組合的0.83%和0.80%。
不，ACES不會支付股息。
ACES的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2024年1月11日上市，其管理風格為被動型。
ACES費用比率為0.34%，這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
ACES跟著JP Morgan EMU Investment Grade Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ACES投資於債券。
ACES在過去一個月價格已經上漲了0.53%， 其年度績效上漲了6.12%。 查看更多動態，請參閱ACES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.54%， 三個月績效上漲了1.63% 並且在一年內上漲了1.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.54%， 三個月績效上漲了1.63% 並且在一年內上漲了1.30%。
ACES以溢價(0.35%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。