關於AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF GBP HEDGED ACC
成立日期
2019年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1923163676
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
歐洲63.52%
北美30.29%
大洋洲6.19%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AFRHG主要持股為Societe Generale SA FRN 19-JAN-2026和Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 21-MAY-2027,分別佔據了投資組合的2.81%和2.37%。
不,AFRHG不會支付股息。
AFRHG的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年1月15日上市,其管理風格為被動型。
AFRHG費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AFRHG跟著iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index - EUR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AFRHG投資於債券。
AFRHG在過去一個月價格已經上漲了0.54%, 其年度績效上漲了5.28%。 查看更多動態,請參閱AFRHG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.48%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了5.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.48%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了5.28%。
AFRHG以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。