AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPIAMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPIAMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI

AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪110.43 M‬EUR
資金流(1Y)
‪8.67 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪3.70 M‬
費用率
0.60%

關於AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Lyxor
成立日期
2014年5月13日
結構
法國 FCP
追蹤指數
AWAT-FR - MSCI ACWI IMI Water Filtered Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011882364

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票
電子科技
金融
生產製造
股票100.00%
電子科技32.62%
金融17.79%
生產製造13.24%
耐用消費品9.90%
科技服務7.66%
零售業5.88%
公用事業5.76%
通訊2.95%
健康科技2.41%
消費者服務1.65%
運輸0.14%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
13%86%
歐洲86.73%
北美13.27%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AWAT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.62%,以及Finance,佔股票總數的17.79%。 資產主要位於Europe區域。
AWAT主要持股為Airbus SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的8.74%和8.67%。
AWAT所管理的資產為‪110.43 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.43%。
AWAT資金流達到‪8.67 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AWAT不會支付股息。
AWAT的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Lyxor。該ETF於2014年5月13日上市,其管理風格為被動型。
AWAT費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
AWAT跟著AWAT-FR - MSCI ACWI IMI Water Filtered Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWAT投資於股票。
AWAT在過去一個月價格已經下跌了−1.68%, 其年度績效上漲了1.71%。 查看更多動態,請參閱AWAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.41%, 過去一個月下跌了−0.41%, 三個月績效上漲了4.36% 並且在一年內上漲了3.00%。
AWAT以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。