ISHARES ASIA EX JAPAN EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF USD (ACC)ISHARES ASIA EX JAPAN EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF USD (ACC)ISHARES ASIA EX JAPAN EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES ASIA EX JAPAN EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF USD (ACC)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.62 M‬USD
資金流(1Y)
‪2.50 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪2.50 M‬
費用率
0.30%

關於ISHARES ASIA EX JAPAN EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF USD (ACC)


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2024年7月31日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
ISIN
IE000D5R9C23

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
現金
股票76.17%
電子科技23.38%
金融18.52%
科技服務7.05%
零售業5.38%
通訊3.33%
運輸3.32%
耐用消費品3.08%
生產製造2.88%
非耐用消費品1.88%
健康科技1.71%
消費者服務1.28%
非能源礦產1.25%
公用事業0.95%
工業服務0.71%
配送服務0.45%
加工業0.45%
健康服務0.28%
商業服務0.14%
能源礦產0.10%
債券、現金及其他23.83%
現金15.05%
共同基金8.78%
股票區域細分
2%10%86%
亞洲86.92%
歐洲10.33%
北美2.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向