ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪587.53 M‬EUR
資金流(1Y)
‪389.02 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪106.90 M‬
費用率
0.12%

關於ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)


品牌
iShares
成立日期
2023年9月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0008UEVOE0

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
子彈債券到期
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月24日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.95%
共同基金1.05%
現金0.00%
股票區域細分
2%13%81%1%
歐洲81.36%
北美13.93%
大洋洲2.76%
亞洲1.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向