關於OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票95.04%
科技服務21.58%
金融16.87%
電子科技16.47%
零售業9.00%
耐用消費品7.47%
健康科技6.84%
非耐用消費品3.62%
生產製造3.33%
商業服務1.81%
消費者服務1.71%
加工業1.46%
運輸1.45%
非能源礦產1.44%
公用事業1.12%
通訊0.48%
能源礦產0.34%
配送服務0.04%
債券、現金及其他4.96%
現金3.83%
其他類1.13%
股票區域細分
北美96.11%
歐洲2.07%
拉丁美洲1.36%
亞洲0.47%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAPU投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.58%,以及Finance,佔股票總數的16.87%。 資產主要位於North America區域。
CAPU主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的7.84%和7.40%。
CAPU所管理的資產為1.22 B EUR。 過去一個月上漲了1.59%。
CAPU資金流達到380.62 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CAPU不會支付股息。
CAPU的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
CAPU費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CAPU跟著Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPU投資於股票。
CAPU在過去一個月價格已經下跌了−0.49%, 其年度績效上漲了5.11%。 查看更多動態,請參閱CAPU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.26%, 過去一個月下跌了−0.26%, 三個月績效下跌了−4.32% 並且在一年內上漲了4.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.26%, 過去一個月下跌了−0.26%, 三個月績效下跌了−4.32% 並且在一年內上漲了4.09%。
CAPU以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。