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AMUNDI MSCI CHINA TECH UCITS ETF EUR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪58.96 M‬EUR
資金流(1Y)
‪17.35 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.0%
已發行股份總數
‪254.24 K‬
費用率
0.55%

關於AMUNDI MSCI CHINA TECH UCITS ETF EUR


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2018年4月18日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect Filtered Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681043912

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
生產製造
耐用消費品
股票100.00%
科技服務22.17%
電子科技22.10%
生產製造15.32%
耐用消費品12.03%
零售業4.72%
健康科技4.59%
加工業4.33%
公用事業3.15%
配送服務2.90%
商業服務2.34%
消費者服務1.86%
金融1.64%
運輸1.04%
非能源礦產0.99%
其他類0.81%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
0.2%99%
亞洲99.78%
北美0.22%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CC1投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.17%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.10%。 資產主要位於Asia區域。
CC1主要持股為Kuaishou Technology Class BTencent Music Entertainment Group Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的1.97%和1.78%。
CC1所管理的資產為‪58.96 M‬ EUR。 過去一個月下跌了3.83%。
CC1資金流達到‪17.35 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CC1不會支付股息。
CC1的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年4月18日上市,其管理風格為被動型。
CC1費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
CC1跟著MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect Filtered Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CC1投資於股票。
CC1在過去一個月價格已經下跌了−5.86%, 其年度績效上漲了10.75%。 查看更多動態,請參閱CC1價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.03%, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效下跌了−13.01% 並且在一年內上漲了11.04%。
CC1以溢價(0.96%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。