AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACCAMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACCAMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC

AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.11 B‬EUR
資金流(1Y)
‪840.45 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪19.05 M‬
費用率
0.10%

關於AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2007年9月13日
結構
法國 SICAV
追蹤指數
FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
Amundi Asset Management SA
ISIN
FR0010510800

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
股票0.03%
金融0.03%
債券、現金及其他99.97%
政府78.58%
企業21.40%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向