關於BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF CAPITALISATION
成立日期
2004年7月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0950381748
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票91.01%
金融87.59%
消費者服務1.88%
零售業1.54%
債券、現金及其他8.99%
UNIT8.98%
Futures0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的87.59%,以及Consumer Services,佔股票總數的1.88%。 資產主要位於Europe區域。
EEA主要持股為Vonovia SE和Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod,分別佔據了投資組合的10.09%和8.98%。
EEA所管理的資產為64.96 M EUR。 過去一個月上漲了9.39%。
EEA資金流達到−11.46 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EEA不會支付股息。
EEA的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2004年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EEA費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
EEA跟著FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEA投資於股票。
EEA在過去一個月價格已經上漲了4.02%, 其年度績效上漲了9.43%。 查看更多動態,請參閱EEA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.80%, 三個月績效上漲了12.54% 並且在一年內上漲了8.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.80%, 三個月績效上漲了12.54% 並且在一年內上漲了8.65%。
EEA以溢價(1.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。