關鍵統計數據
關於BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION
成立日期
2004年7月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0192223062
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票91.26%
金融88.11%
消費者服務1.73%
零售業1.41%
債券、現金及其他8.74%
UNIT8.75%
Futures−0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EEE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的88.11%,以及Consumer Services,佔股票總數的1.73%。 資產主要位於Europe區域。
EEE主要持股為Vonovia SE和Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod,分別佔據了投資組合的9.97%和8.75%。
EEE上次的股息為0.17 EUR。 上一季, 發行人已支付0.01 EUR的股息, 顯示上漲94.12%。
EEE所管理的資產為146.66 M EUR。 過去一個月下跌了10.13%。
EEE資金流達到−50.76 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEE會支付股息給持有者,股息收益率為3.81%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.17 EUR。 股息為季支付。
EEE的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2004年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EEE費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
EEE跟著FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEE投資於股票。
EEE在過去一個月價格已經下跌了−1.10%, 其年度績效上漲了8.43%。 查看更多動態,請參閱EEE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了8.67% 並且在一年內上漲了11.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了8.67% 並且在一年內上漲了11.46%。
EEE以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。