關鍵統計
關於BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB [UCITS ETF EUR, D]
成立日期
2017年10月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1659681313
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
加工業
現金
股票91.07%
金融31.73%
生產製造12.49%
加工業10.34%
健康科技5.85%
非耐用消費品4.89%
通訊4.50%
耐用消費品3.80%
公用事業3.78%
工業服務2.72%
科技服務1.82%
電子科技1.14%
消費者服務0.81%
運輸0.75%
非能源礦產0.61%
健康服務0.37%
商業服務0.20%
債券、現金及其他8.93%
現金11.57%
共同基金3.50%
其他類−6.13%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EISR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.67%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.25%。 資產主要位於Europe區域。
EISR上次的股息為2.84 EUR。 前一年, 發行人已支付2.85 EUR的股息, 顯示下跌0.35%。
EISR所管理的資產為31.88 M EUR。 過去一個月下跌了2.98%。
EISR資金流達到−22.89 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EISR會支付股息給持有者,股息收益率為2.82%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為2.84 EUR。 股息為年支付。
EISR的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2017年10月19日上市,其管理風格為被動型。
EISR費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EISR跟著MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EISR投資於股票。
EISR在過去一個月價格已經下跌了−1.26%, 其年度績效上漲了2.09%。 查看更多動態,請參閱EISR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.49%, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效上漲了2.50% 並且在一年內上漲了5.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.49%, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效上漲了2.50% 並且在一年內上漲了5.13%。
EISR以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。