關鍵統計
關於BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED
成立日期
2017年10月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1659681313
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
加工業
現金
股票91.07%
金融31.73%
生產製造12.49%
加工業10.34%
健康科技5.88%
非耐用消費品4.89%
通訊4.50%
耐用消費品3.80%
公用事業3.78%
工業服務2.72%
科技服務1.82%
電子科技1.14%
消費者服務0.81%
運輸0.75%
非能源礦產0.61%
健康服務0.33%
商業服務0.20%
債券、現金及其他8.93%
現金11.57%
共同基金3.50%
其他類−6.13%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
U.S. Dollar
11.57%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
8.83%
C
AXA SACS
6.53%
L
LANXESS AGLXS
6.27%
S
Compagnie de Saint-Gobain SASGO
5.69%
A
Credit Agricole SAACA
4.96%
G
Societe Generale S.A. Class AGLE
3.76%
S
Schneider Electric SESU
3.56%
B
BNP Paribas InstiCash SICAV - BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Capitalisation
3.50%
K
Knorr-Bremse AGKBX
3.21%
權重前10名57.87%
55總持有量
股息
六月 '18
六月 '19
四月 '20
四月 '21
四月 '22
四月 '23
四月 '24
0.00
0.90
1.80
2.70
3.60
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年4月19日
2024年4月22日
2024年4月23日
2.850
年度
2023年4月19日
2023年4月20日
2023年4月21日
3.020
年度
2022年4月28日
2022年4月27日
2022年5月2日
2.860
年度