BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB [UCITS ETF EUR, D]BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB [UCITS ETF EUR, D]BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB [UCITS ETF EUR, D]

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB [UCITS ETF EUR, D]

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪31.88 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−22.89 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.82%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪315.78 K‬
費用率
0.31%

關於BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB [UCITS ETF EUR, D]


品牌
BNP Paribas
成立日期
2017年10月19日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1659681313

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2023年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
加工業
現金
股票91.07%
金融31.73%
生產製造12.49%
加工業10.34%
健康科技5.85%
非耐用消費品4.89%
通訊4.50%
耐用消費品3.80%
公用事業3.78%
工業服務2.72%
科技服務1.82%
電子科技1.14%
消費者服務0.81%
運輸0.75%
非能源礦產0.61%
健康服務0.37%
商業服務0.20%
債券、現金及其他8.93%
現金11.57%
共同基金3.50%
其他類−6.13%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EISR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.67%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.25%。 資產主要位於Europe區域。
EISR上次的股息為2.84 EUR。 前一年, 發行人已支付2.85 EUR的股息, 顯示下跌0.35%。
EISR所管理的資產為‪31.88 M‬ EUR。 過去一個月下跌了2.98%。
EISR資金流達到‪−22.89 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EISR會支付股息給持有者,股息收益率為2.82%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為2.84 EUR。 股息為年支付。
EISR的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2017年10月19日上市,其管理風格為被動型。
EISR費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EISR跟著MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EISR投資於股票。
EISR在過去一個月價格已經下跌了−1.26%, 其年度績效上漲了2.09%。 查看更多動態,請參閱EISR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.49%, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效上漲了2.50% 並且在一年內上漲了5.13%。
EISR以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。