關於BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAP
成立日期
2021年1月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府88.29%
企業10.98%
其他類0.73%
股票區域細分
拉丁美洲32.28%
中東20.42%
歐洲19.22%
亞洲13.86%
北美7.42%
非洲6.80%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EMBI投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的88.29%，以及Corporate，佔股票總數的10.98%。 資產主要位於Latin America區域。
EMBI主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030，分別佔據了投資組合的0.99%和0.80%。
EMBI所管理的資產為210.48 M USD。 過去一個月上漲了4.59%。
EMBI資金流達到16.47 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，EMBI不會支付股息。
EMBI的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2021年1月21日上市，其管理風格為被動型。
EMBI費用比率為0.26%，這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
EMBI跟著JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EMBI投資於債券。
EMBI在過去一個月價格已經上漲了2.12%， 其年度績效上漲了8.40%。 查看更多動態，請參閱EMBI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.23%， 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了7.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.23%， 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了7.58%。
EMBI以溢價(0.16%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。