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VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETFVANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETFVANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF

VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF

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概要
分析
討論 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪78.97 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪−16.06 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪1.32 M‬
費用率
0.30%

關於VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
首頁
vaneck.com
成立日期
2017年4月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月21日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.47%
現金0.39%
企業0.14%
股票區域細分
19%8%23%6%42%
亞洲42.23%
歐洲23.00%
拉丁美洲19.50%
北美8.70%
非洲6.57%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向