關鍵統計數據
關於SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)
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成立日期
2011年5月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.52%
現金0.45%
其他類0.03%
股票區域細分
亞洲56.01%
歐洲14.84%
拉丁美洲11.83%
北美8.63%
非洲5.30%
中東3.39%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMLD上次的股息為1.33 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.25 EUR的股息, 顯示上漲5.81%。
EMLD所管理的資產為1.25 B EUR。 過去一個月下跌了10.49%。
EMLD資金流達到−48.09 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMLD會支付股息給持有者,股息收益率為4.67%。 上一期股息(2025年2月19日)金額為1.33 EUR。 股息為每半年支付。
EMLD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月13日上市,其管理風格為被動型。
EMLD費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
EMLD跟著Bloomberg EM Local Currency Liquid Government。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMLD投資於債券。
EMLD在過去一個月價格已經下跌了−0.89%, 其年度績效下跌了−2.18%。 查看更多動態,請參閱EMLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.08% 並且在一年內上漲了0.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.08% 並且在一年內上漲了0.35%。
EMLD以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。