關於SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
成立日期
2011年5月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B469F816
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.48%
金融26.08%
電子科技21.97%
科技服務9.81%
零售業5.85%
能源礦產4.08%
非能源礦產3.98%
生產製造3.86%
耐用消費品3.28%
非耐用消費品2.99%
運輸2.70%
通訊2.67%
健康科技2.62%
公用事業2.51%
加工業1.80%
消費者服務1.45%
工業服務0.93%
健康服務0.52%
配送服務0.39%
商業服務0.36%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.52%
現金1.54%
UNIT0.58%
Rights & Warrants0.00%
其他類−0.60%
股票區域細分
亞洲79.31%
中東6.58%
拉丁美洲4.56%
歐洲3.99%
非洲2.90%
北美2.63%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMRG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.24%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.10%。 資產主要位於Asia區域。
EMRG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.11%和4.68%。
EMRG所管理的資產為734.80 M EUR。 過去一個月上漲了4.13%。
EMRG資金流達到143.80 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMRG不會支付股息。
EMRG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月13日上市,其管理風格為被動型。
EMRG費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EMRG跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMRG投資於股票。
EMRG在過去一個月價格已經上漲了2.66%, 其年度績效上漲了6.58%。 查看更多動態,請參閱EMRG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.72%, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了5.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.72%, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了5.49%。
EMRG以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。