關於BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB
成立日期
2015年10月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2641925016
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
科技服務
股票99.95%
金融23.15%
電子科技12.70%
健康科技11.28%
科技服務11.17%
生產製造9.62%
非耐用消費品5.63%
零售業4.14%
商業服務4.01%
公用事業3.08%
耐用消費品2.48%
運輸2.25%
通訊1.85%
消費者服務1.73%
非能源礦產1.70%
加工業1.69%
健康服務1.53%
配送服務0.83%
工業服務0.71%
其他類0.40%
債券、現金及其他0.05%
其他類0.05%
Futures−0.00%
股票區域細分
北美69.49%
歐洲20.71%
亞洲7.12%
大洋洲2.51%
中東0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMWD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.15%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.70%。 資產主要位於North America區域。
EMWD主要持股為NVIDIA Corporation和Texas Instruments Incorporated,分別佔據了投資組合的5.31%和1.57%。
EMWD上次的股息為0.21 EUR。 前一年, 發行人已支付0.21 EUR的股息,
EMWD所管理的資產為96.52 M EUR。 過去一個月下跌了2.09%。
EMWD資金流達到24.18 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMWD會支付股息給持有者,股息收益率為1.89%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為0.21 EUR。 股息為年支付。
EMWD的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2015年10月21日上市,其管理風格為被動型。
EMWD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EMWD跟著MSCI World SRI S-Series 5% Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMWD投資於股票。
EMWD在過去一個月價格已經下跌了−1.12%, 其年度績效上漲了2.46%。 查看更多動態,請參閱EMWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.52%, 三個月績效下跌了−3.04% 並且在一年內上漲了3.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.52%, 三個月績效下跌了−3.04% 並且在一年內上漲了3.84%。
EMWD以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。