關鍵統計數據
關於THEAM EASYETF BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C
成立日期
2013年9月16日
結構
法國 SICAV
複製方法
合成
首席顧問
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
FR0011550680
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票87.17%
金融23.62%
生產製造12.50%
科技服務9.32%
耐用消費品5.28%
公用事業5.26%
健康科技4.80%
通訊4.72%
工業服務4.58%
電子科技4.11%
非耐用消費品3.25%
加工業2.11%
消費者服務1.94%
能源礦產1.91%
非能源礦產1.35%
零售業1.08%
商業服務0.68%
健康服務0.41%
配送服務0.25%
債券、現金及其他12.83%
現金8.50%
Temporary1.84%
共同基金1.67%
ETF0.42%
其他類0.25%
Futures0.15%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESDD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.62%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.50%。 資產主要位於Europe區域。
ESDD上次的股息為0.17 USD。 在此之前, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲17.65%。
ESDD所管理的資產為254.83 M USD。 過去一個月下跌了1.38%。
ESDD資金流達到43.91 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESDD會支付股息給持有者,股息收益率為0.85%。 上一期股息(2025年5月6日)金額為0.17 USD。
ESDD的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2013年9月16日上市,其管理風格為被動型。
ESDD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ESDD跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESDD投資於股票。
ESDD在過去一個月價格已經上漲了3.57%, 其年度績效上漲了16.51%。 查看更多動態,請參閱ESDD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了14.88% 並且在一年內上漲了16.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了14.88% 並且在一年內上漲了16.94%。
ESDD以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。