BNP PARIBAS EASY ESG VALUE EUROPEBNP PARIBAS EASY ESG VALUE EUROPEBNP PARIBAS EASY ESG VALUE EUROPE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪36.85 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−33.94 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪244.68 K‬
費用率
0.30%

關於BNP PARIBAS EASY ESG VALUE EUROPE


發行人
BNP Paribas SA
品牌
BNP Paribas
成立日期
2016年6月7日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
股票94.81%
金融30.61%
耐用消費品10.47%
生產製造9.92%
零售業8.83%
健康科技7.46%
工業服務6.70%
非耐用消費品5.69%
健康服務4.60%
非能源礦產4.05%
公用事業3.86%
加工業2.62%
債券、現金及其他5.19%
現金5.19%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向