關於AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF DR (C)
成立日期
2022年3月22日
結構
盧森堡 SICAV
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2439734141
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府78.67%
企業21.33%
股票區域細分
北美40.78%
歐洲38.68%
亞洲16.72%
大洋洲2.55%
拉丁美洲0.74%
中東0.47%
非洲0.07%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GASR投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的78.67%,以及Corporate,佔股票總數的21.33%。 資產主要位於North America區域。
GASR主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027和United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035,分別佔據了投資組合的0.24%和0.23%。
不,GASR不會支付股息。
GASR的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年3月22日上市,其管理風格為被動型。
GASR費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
GASR跟著Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GASR投資於債券。
GASR在過去一個月價格已經下跌了−0.47%, 其年度績效下跌了−0.47%。 查看更多動態,請參閱GASR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.20%, 三個月績效下跌了−2.41% 並且在一年內已經下跌了−0.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.20%, 三個月績效下跌了−2.41% 並且在一年內已經下跌了−0.42%。
GASR以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。