AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF DR (C)AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF DR (C)AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF DR (C)

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF DR (C)

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.46 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪51.27 K‬
費用率
0.14%

關於AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF DR (C)


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2022年3月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2439734141

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府78.67%
企業21.33%
股票區域細分
2%0.7%40%38%0.1%0.5%16%
北美40.78%
歐洲38.68%
亞洲16.72%
大洋洲2.55%
拉丁美洲0.74%
中東0.47%
非洲0.07%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GASR投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的78.67%,以及Corporate,佔股票總數的21.33%。 資產主要位於North America區域。
GASR主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035,分別佔據了投資組合的0.24%和0.23%。
不,GASR不會支付股息。
GASR的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年3月22日上市,其管理風格為被動型。
GASR費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
GASR跟著Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GASR投資於債券。
GASR在過去一個月價格已經下跌了−0.47%, 其年度績效下跌了−0.47%。 查看更多動態,請參閱GASR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.20%, 三個月績效下跌了−2.41% 並且在一年內已經下跌了−0.42%。
GASR以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。